Novem Gruppe Aktie 112575197 / LU2356314745
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BMN
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Novem Gruppe Aktie Analysen & Prognosen
Novem Gruppe Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.62 EUR | 0.13 | 1.33 | 10.67 | +10.05% | +4.16% | -3.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "2.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.77% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.13 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist NOVEM GROUP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.39% | |
| KGV | 10.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.05% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novem Gruppe Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.62 EUR | 0.13 | -42.00 | 325.00 | -0.02 | 0.02 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
| Beta | -0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Novem Gruppe Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVEM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| LEAR CORP US5218652049 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVEM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVEM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| TONIES SE LU2333563281 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVEM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVEM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BREMBO NL0015001KT6 |
|
| INTER CARS PLINTCS00010 |
|
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
Schätzungen zu Novem Gruppe in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 501.97 | 512.18 | 542.00 | |
| Dividende | 0.10 | 0.13 | 0.28 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.48 % | 4.05 % | 5.23 % | 11.02 % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 0.39 | 0.55 | |
| KGV | 5.73 | 8.26 | 6.51 | 4.62 |
| EBIT in Mio. | 32.62 | 37.22 | 46.10 | |
| EBITDA in Mio. | 60.53 | 64.08 | 73.00 | |
| Gewinn in Mio. | 13.21 | 16.82 | 23.80 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13.15 | 16.85 | 23.80 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26.00 | 17.74 | 21.54 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.31 | 0.39 | 0.55 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 239.00 | 243.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 56.60 | 46.30 | 44.00 | 45.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 0.77 | 0.79 | 0.99 | |
| Free Cashflow in Mio. | 32.55 | 29.70 | 29.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.76 | 0.70 | 0.69 | |
| Buchwert/Aktie | 2.57 | 2.86 | 3.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 60.30 | 40.50 | 36.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.05 | 13.30 | 15.90 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 119.50 | 132.00 | 139.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 577.00 | 588.00 | 602.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novem Gruppe Aktie Analysen
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