Kuraray Aktie 762383 / JP3269600007
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BMN
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Kuraray Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Kuraray Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.25 | 2.08 | 10.68 | +18.39% | +3.81% | -10.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "1659" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.34% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -10.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1708.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.25 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KURARAY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.08 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kuraray Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.25 | -76.00 | 356.00 | 0.15 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.56%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kuraray Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KURARAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KURARAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JTEKT JP3292200007 |
|
| NSK JP3720800006 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KURARAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KURARAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| DEEPAK NITRITE INE288B01029 |
|
| GUJARAT FLUOROCHEMICALS INE09N301011 |
Schätzungen zu Kuraray in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 853’537.50 | 889’762.50 | 919’166.67 | 960’800.00 | 996’900.00 |
| Dividende | 63.50 | 62.86 | 66.00 | 90.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.85 % | 3.81 % | 4.00 % | 4.49 % | 5.46 % |
| Gewinn/Aktie | 117.23 | 139.54 | 149.44 | 192.40 | 221.30 |
| KGV | 14.06 | 11.81 | 11.03 | 8.57 | 7.45 |
| EBIT in Mio. | 65’225.00 | 74’912.50 | 77’466.67 | 90’700.00 | 97’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 146’666.67 | 158’583.33 | 164’600.00 | 183’700.00 | 191’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 35’637.50 | 41’900.00 | 43’966.67 | 52’700.00 | 57’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33’000.00 | 48’000.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 57’450.00 | 67’337.50 | 69’683.33 | 84’300.00 | 91’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55’900.00 | 63’175.00 | 69’525.00 | 76’300.00 | 83’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 99.25 | 139.75 | 172.31 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 287’466.67 | 313’700.00 | 329’300.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -105’000.00 | -97’333.33 | -97’966.67 | -97’000.00 | -98’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 113’291.33 | 66’100.00 | 132’400.00 | 137’800.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’033.33 | -41’900.00 | -43’400.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 381.57 | 427.17 | 429.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 30’150.00 | 34’650.00 | -37’650.00 | 35’400.00 | 39’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -36.30 | 75.40 | 105.40 | 129.30 | 152.80 |
| Buchwert/Aktie | 2’500.14 | 2’592.28 | 2’706.71 | 2’900.20 | 3’103.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 200’736.90 | 218’032.85 | 227’902.80 | 229’700.00 | 233’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27’000.00 | 28’000.00 | 29’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 97’000.00 | 97’500.00 | 100’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 192’733.33 | 208’633.33 | 223’000.00 | 231’400.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 759’647.98 | 784’566.67 | 806’566.67 | 793’800.00 | 808’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’437’200.00 | 1’405’100.00 | 1’424’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kuraray Co. Ltd. Aktie Analysen
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