INTERROLL Aktie 637289 / CH0006372897
1’962.00
CHF
-16.00
CHF
-0.81 %
06.06.2025
SWX
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INTERROLL AG Aktie Analysen & Prognosen
INTERROLL AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’962.00 CHF | 1.97 | 0.73 | 22.24 | +14.64% | +1.67% | +1.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "2075" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.46% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1923.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.97 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INTERROLL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.73% Aufschlag. | |
| KGV | 22.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
INTERROLL AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’962.00 CHF | 1.97 | 87.00 | 286.00 | 1.50 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
INTERROLL AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTERROLL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERROLL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| BELL FOOD GROUP AG CH0315966322 |
|
| ROMANDE ENERGIE HOLDING CH1263676327 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTERROLL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERROLL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu INTERROLL in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 551.88 | 590.26 | 634.21 | |
| Dividende | 30.82 | 33.01 | 28.59 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.57 % | 1.68 % | 1.46 % | 2.35 % |
| Gewinn/Aktie | 78.65 | 88.33 | 96.43 | |
| KGV | 24.94 | 22.21 | 20.35 | 17.29 |
| EBIT in Mio. | 83.99 | 94.29 | 96.81 | |
| EBITDA in Mio. | 107.06 | 118.22 | 119.47 | |
| Gewinn in Mio. | 66.80 | 74.77 | 76.13 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 64.36 | 70.45 | 74.12 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 83.78 | 93.15 | 92.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 79.13 | 84.52 | 92.96 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 77.43 | 85.78 | 86.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 337.57 | 366.43 | 392.77 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24.95 | -26.50 | -24.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 85.43 | 89.30 | 97.63 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27.65 | -26.55 | -28.00 | |
| Cashflow/Aktie | 112.45 | 116.08 | 122.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 55.68 | 57.53 | 62.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | 646.81 | 1’062.07 | 86.53 | |
| Buchwert/Aktie | 609.74 | 665.85 | 732.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -228.89 | -271.07 | -311.75 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25.35 | 27.81 | 26.46 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 499.01 | 542.66 | 597.93 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 627.27 | 683.67 | 744.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
INTERROLL AG Aktie Analysen
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