INTERROLL Aktie 637289 / CH0006372897
1’406.00
CHF
4.00
CHF
0.29 %
17:31:18
SWX
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INTERROLL AG Aktie Analysen & Prognosen
INTERROLL AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’406.00 CHF | 1.43 | 1.14 | 15.27 | +14.91% | +2.55% | -6.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "1554" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.57% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1504.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.43 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INTERROLL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.27% | |
| KGV | 15.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
INTERROLL AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’406.00 CHF | 1.43 | 138.00 | 340.00 | 1.25 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.38% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
INTERROLL AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTERROLL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERROLL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
|
| BELL FOOD GROUP AG CH0315966322 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTERROLL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERROLL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATKORE US0476491081 |
|
| OC OERLIKON CORPORATION CH0000816824 |
|
| IMI GB00BGLP8L22 |
Schätzungen zu INTERROLL in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 572.48 | 622.98 | 659.02 | |
| Dividende | 32.61 | 36.75 | 40.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.34 % | 2.64 % | 2.87 % | 2.42 % |
| Gewinn/Aktie | 70.91 | 83.55 | 92.32 | |
| KGV | 19.66 | 16.68 | 15.10 | 14.48 |
| EBIT in Mio. | 75.72 | 89.53 | 98.88 | |
| EBITDA in Mio. | 101.20 | 116.15 | 126.24 | |
| Gewinn in Mio. | 57.83 | 69.72 | 76.76 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 60.00 | 70.29 | 77.93 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 76.17 | 89.69 | 99.17 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 74.27 | 88.62 | 99.58 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 68.77 | 83.58 | 92.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 364.88 | 393.88 | 415.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -71.40 | -22.80 | -23.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 74.33 | 90.20 | 97.03 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -28.35 | -24.90 | -26.75 | |
| Cashflow/Aktie | 93.54 | 106.86 | 118.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 27.03 | 62.60 | 68.19 | |
| Free Cashflow/Aktie | 60.30 | 69.74 | 81.10 | |
| Buchwert/Aktie | 616.87 | 664.84 | 719.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -189.73 | -226.30 | -260.07 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32.03 | 25.38 | 27.28 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 514.06 | 553.71 | 598.97 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 643.46 | 695.44 | 746.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
INTERROLL AG Aktie Analysen
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