Hong Leong Bank Bhd Registered Shs Aktie 259914 / MYL5819OO007
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03.03.2020
NASO
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Hong Leong Bank Bhd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Hong Leong Bank Bhd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.32 | 1.38 | 8.47 | +7.38% | +4.29% | -1.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "19.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.25% | Unter Druck (versus KLCI) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KLCI beträgt -1.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HONG LEONG BANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.68% | |
| KGV | 8.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hong Leong Bank Bhd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.32 | -42.00 | 111.00 | 0.62 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.07.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.11%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. KLCI | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem KLCI | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hong Leong Bank Bhd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HONG LEONG BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONG LEONG BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUALA LUMPUR KEPONG MYL2445OO004 |
|
| TELEKOM MALAYSIA MYL4863OO006 |
|
| WESTPORTS HOLDINGS MYL5246OO003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HONG LEONG BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONG LEONG BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMMB HOLDINGS MYL1015OO006 |
|
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS GRS014003032 |
Schätzungen zu Hong Leong Bank Bhd Registered Shs in MYR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’317.34 | 6’604.85 | 7’028.66 | |
| Dividende | 0.77 | 0.83 | 0.92 | 0.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.58 % | 3.81 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.14 | 2.26 | 2.39 | |
| KGV | 9.34 | 8.82 | ||
| EBIT in Mio. | 3’847.00 | 4’007.27 | 4’233.59 | |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 4’341.07 | 4’677.12 | 4’940.95 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’459.13 | 4’631.25 | 4’880.76 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’911.52 | 5’120.06 | 5’437.44 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’450.60 | 5’410.68 | 5’801.09 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.09 | 2.27 | 2.34 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 19.00 | 20.29 | 21.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 39’621.91 | 42’373.32 | 45’123.29 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 310’974.79 | 329’107.12 | 350’451.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hong Leong Bank Bhd Registered Shs Aktie Analysen
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