GenfitAct. Aktie 1030014 / FR0004163111
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12:14:13
BMN
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GenfitAct. Aktie Analysen & Prognosen
GenfitAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.74 EUR | 0.72 | -0.09 | -37.02 | -3.36% | +0% | -6.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "12.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "9.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.08% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.72 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GENFIT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.09 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -37.02 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -3.36% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GenfitAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.74 EUR | 0.72 | -96.00 | 319.00 | 1.97 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.19%. | |
| Beta | 1.97 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GenfitAct. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENFIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENFIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFACE FR0010667147 |
|
| FNAC DARTY FR0011476928 |
|
| MERCIALYS FR0010241638 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENFIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENFIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALEMBIC PHARMACEUTICALS INE901L01018 |
|
| GENMAB DK0010272202 |
|
| ARGENX NL0010832176 |
Schätzungen zu GenfitAct. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 86.71 | 101.38 | 145.45 | 151.55 | 190.10 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.30 | 0.76 | 1.22 | 0.91 | 1.24 |
| KGV | 38.13 | 15.33 | 9.54 | 12.76 | 9.37 |
| EBIT in Mio. | 25.24 | 43.21 | 75.22 | 70.18 | 81.90 |
| EBITDA in Mio. | 29.65 | 45.33 | 77.75 | 104.54 | |
| Gewinn in Mio. | 18.77 | 24.27 | 53.41 | 63.85 | 102.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -5.27 | 13.63 | 50.13 | 52.79 | 102.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7.38 | 45.45 | 73.87 | 60.97 | 84.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.27 | 1.03 | 1.44 | 1.37 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 84.45 | 56.60 | 115.80 | 152.65 | 190.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 0.80 | 0.70 | 0.50 | 0.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 27.00 | -16.73 | 16.97 | 42.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.48 | 0.21 | 0.75 | 1.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | 26.60 | 25.35 | 57.05 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.03 | 0.47 | 0.97 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.34 | 0.77 | 1.26 | 4.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37.53 | 40.53 | 120.68 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 45.10 | 49.63 | 57.57 | 65.55 | 80.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.60 | 0.70 | 0.75 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22.30 | 23.35 | 24.55 | 25.80 | 27.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 19.45 | 31.83 | 76.38 | 144.14 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 195.70 | 74.50 | 100.10 | 205.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GenfitAct. Aktie Analysen
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