Coterra Energy Aktie 915498 / US1270971039
35.14
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-0.81
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-2.25 %
31.03.2026
BTT
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Coterra Energy Aktie Analysen & Prognosen
Coterra Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.16 EUR | 27.57 | 1.27 | 12.29 | +13.18% | +2.42% | +26.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.03.2026" bei einem Kurs von "32.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +26.93% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 26.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COTERRA ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.1% | |
| KGV | 12.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coterra Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.16 EUR | 27.57 | -120.00 | 252.00 | 0.58 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Coterra Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EOG RESOURCES INC. US26875P1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COTERRA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| PPL US69351T1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COTERRA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EOG RES. US26875P1012 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| INPEX JP3294460005 |
Schätzungen zu Coterra Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’019.22 | 8’428.42 | 8’760.57 | 9’370.00 | 9’550.00 |
| Dividende | 0.90 | 0.92 | 0.97 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.57 % | 2.62 % | 2.78 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.53 | 2.87 | 3.24 | 2.46 | 3.46 |
| KGV | 13.84 | 12.24 | 10.83 | 14.29 | 10.14 |
| EBIT in Mio. | 2’607.45 | 2’758.43 | 2’474.96 | ||
| EBITDA in Mio. | 5’343.68 | 5’549.19 | 5’710.05 | 5’564.50 | 6’418.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’874.73 | 2’027.50 | 2’152.89 | 1’820.00 | 2’431.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’920.19 | 2’048.36 | 2’152.89 | 1’820.00 | 2’431.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’361.41 | 2’571.49 | 2’411.27 | 2’357.50 | 3’147.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’177.02 | 2’446.15 | 2’272.09 | 2’357.50 | 3’147.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.53 | 2.87 | 3.24 | 2.46 | 3.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.52 | 2.81 | 2.90 | 2.05 | 4.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’239.83 | -2’262.64 | -2’300.85 | -2’345.50 | -2’385.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’650.03 | 4’893.52 | 5’059.42 | 5’268.50 | 5’980.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’588.87 | -1’627.08 | -1’228.00 | -1’428.50 | -1’811.50 |
| Cashflow/Aktie | 6.28 | 6.76 | 7.27 | 6.35 | 8.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’486.99 | 2’708.14 | 3’078.76 | 3’760.00 | 3’860.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 21.09 | 23.03 | 26.24 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’184.41 | 1’001.27 | -424.32 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’261.94 | 2’269.23 | 2’311.75 | 2’345.50 | 2’385.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 329.33 | 338.00 | 356.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’683.61 | 16’345.16 | 16’934.38 | 16’743.00 | 17’402.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’582.61 | 25’301.52 | 25’350.11 | 26’117.00 | 28’228.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coterra Energy Aktie Analysen
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