Coterra Energy Aktie 915498 / US1270971039
32.56
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-3.07
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-8.62 %
07.05.2026
NYSE
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Coterra Energy Aktie Analysen & Prognosen
Coterra Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.72 | 1.19 | 10.68 | +10.02% | +2.7% | -18.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.03.2026" bei einem Kurs von "32.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COTERRA ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.49% | |
| KGV | 10.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coterra Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.72 | -164.00 | 335.00 | -0.27 | -0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.35%. | |
| Beta | -0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Coterra Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EOG RESOURCES INC. US26875P1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COTERRA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COTERRA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 |
|
| AMPOL AU0000088338 |
|
| RELIANCE INDUSTRIES INE002A01018 |
Schätzungen zu Coterra Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’519.16 | 8’399.21 | 8’830.03 | ||
| Dividende | 0.91 | 0.95 | 1.03 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.79 % | 2.93 % | 3.17 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.77 | 2.78 | 3.27 | 3.25 | 3.50 |
| KGV | 11.78 | 11.73 | 9.97 | 10.02 | 9.30 |
| EBIT in Mio. | 2’926.18 | 2’698.12 | 3’070.08 | ||
| EBITDA in Mio. | 5’728.66 | 5’706.79 | 5’781.82 | 5’953.00 | 6’019.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’145.88 | 2’015.97 | 2’307.63 | 2’285.00 | 2’283.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’145.88 | 2’015.97 | 2’307.63 | 2’285.00 | 2’283.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’752.35 | 2’558.29 | 2’957.72 | 2’949.00 | 2’946.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’734.36 | 2’466.00 | 2’612.50 | 2’949.00 | 2’946.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.77 | 2.78 | 3.27 | 3.25 | 3.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.37 | 2.18 | 2.45 | 3.25 | 3.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’232.67 | -2’289.33 | -2’299.50 | -2’329.00 | -2’366.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’097.35 | 5’048.56 | 5’003.00 | 5’338.00 | 5’429.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’713.33 | -1’654.67 | -1’003.00 | -1’930.00 | -2’944.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.62 | 6.63 | 6.90 | 7.58 | 8.28 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’993.91 | 2’848.89 | 2’952.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 21.04 | 22.50 | 24.85 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’312.38 | 1’037.59 | -94.17 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’251.94 | 2’284.67 | 2’349.67 | 2’329.00 | 2’366.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 354.00 | 367.00 | 356.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’707.75 | 16’632.75 | 17’544.50 | 17’394.00 | 16’733.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’055.67 | 25’816.00 | 27’248.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coterra Energy Aktie Analysen
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