Coterra Energy Aktie 915498 / US1270971039
23.97
USD
-0.42
USD
-1.70 %
05.09.2025
BTT
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Coterra Energy Aktie Analysen & Prognosen
Coterra Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.97 USD | 18.66 | 2.64 | 7.07 | +15.02% | +3.63% | -13.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "25.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.87% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COTERRA ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coterra Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.97 USD | 18.66 | -30.00 | 242.00 | 0.79 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Coterra Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EOG RESOURCES INC. US26875P1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COTERRA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COTERRA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Schätzungen zu Coterra Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’570.54 | 8’272.76 | 8’724.66 | 9’113.26 | 9’353.00 |
| Dividende | 0.89 | 0.90 | 0.90 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.70 % | 3.77 % | 3.78 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.52 | 3.02 | 3.55 | 3.48 | 3.54 |
| KGV | 9.53 | 7.94 | 6.76 | 6.88 | 6.78 |
| EBIT in Mio. | 2’534.13 | 2’977.50 | 3’271.26 | 3’811.00 | 3’867.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’984.79 | 5’618.10 | 5’926.14 | 5’999.82 | 6’157.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’920.01 | 2’213.76 | 2’387.11 | 2’377.92 | 2’519.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’932.95 | 2’253.27 | 2’387.11 | 2’377.92 | 2’519.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’426.16 | 2’794.02 | 3’079.77 | 2’655.00 | 3’230.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’442.99 | 2’815.12 | 3’084.81 | 2’655.00 | 3’230.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.52 | 3.02 | 3.55 | 3.48 | 3.54 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.49 | 2.93 | 3.41 | 2.82 | 3.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’535.39 | -2’352.92 | -2’364.55 | -2’521.08 | -2’634.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’409.80 | 4’926.17 | 5’235.44 | 5’011.38 | 5’491.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -588.88 | -1’604.92 | -1’961.90 | -1’265.00 | -1’723.50 |
| Cashflow/Aktie | 5.78 | 6.58 | 7.51 | 7.53 | 7.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’132.02 | 2’722.11 | 3’121.34 | 3’106.50 | 2’469.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.61 | 2.95 | 5.38 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.77 | 21.50 | 24.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’319.87 | 2’311.00 | 1’329.43 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’280.08 | 2’331.22 | 2’311.17 | 2’389.81 | 2’634.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 323.67 | 326.00 | 334.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’844.55 | 15’689.28 | 15’903.97 | 14’573.00 | 14’907.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’239.14 | 25’148.36 | 25’686.60 | 28’010.18 | 31’705.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coterra Energy Aktie Analysen
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