Coterra Energy Aktie 915498 / US1270971039
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1.98 %
13.02.2026
BTT
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Coterra Energy Aktie Analysen & Prognosen
Coterra Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.71 EUR | 23.35 | 1.05 | 14.04 | +11.89% | +2.81% | +26.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "26.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +26.32% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 26.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COTERRA ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.02% | |
| KGV | 14.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coterra Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.71 EUR | 23.35 | -92.00 | 251.00 | 0.68 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Coterra Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EOG RESOURCES INC. US26875P1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COTERRA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COTERRA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OILFIELD SERV CNE1000002P4 |
|
| CIMC ENRIC HOLDINGS KYG2198S1093 |
|
| CNOOC LTD HK0883013259 |
Schätzungen zu Coterra Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’518.53 | 8’236.03 | 8’778.78 | 9’370.00 |
| Dividende | 0.91 | 0.92 | 1.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.90 % | 2.94 % | 3.83 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.09 | 2.75 | 2.84 | 2.43 |
| KGV | 15.00 | 11.39 | 11.05 | 12.90 |
| EBIT in Mio. | 2’170.35 | 2’640.25 | 1’489.26 | |
| EBITDA in Mio. | 4’770.14 | 5’321.51 | 5’537.28 | 5’554.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’565.99 | 1’930.80 | 1’857.81 | 1’805.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’598.35 | 1’930.80 | 1’857.81 | 1’805.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’917.46 | 2’439.24 | 1’941.00 | 2’338.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’898.40 | 2’395.92 | 1’941.00 | 2’338.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.09 | 2.75 | 2.84 | 2.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.10 | 2.77 | 1.35 | 2.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’252.64 | -2’288.60 | -2’369.80 | -2’450.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’345.75 | 4’695.75 | 4’985.59 | 5’262.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’527.17 | -1’750.24 | -1’525.00 | -1’433.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.79 | 6.49 | 6.92 | 6.27 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’243.40 | 2’588.20 | 3’092.63 | 3’760.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.93 | 3.41 | ||
| Buchwert/Aktie | 20.60 | 22.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’476.81 | 1’839.75 | 1’451.81 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’254.08 | 2’290.46 | 2’319.75 | 2’450.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 334.67 | 343.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’214.49 | 15’635.94 | 16’154.70 | 16’743.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’140.87 | 24’272.87 | 24’640.17 | 26’117.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coterra Energy Aktie Analysen
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