Coterra Energy Aktie 915498 / US1270971039
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Coterra Energy Aktie Analysen & Prognosen
Coterra Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.42 USD | 17.4 | 2.56 | 7.39 | +15.02% | +3.9% | -7.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "22.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.99% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COTERRA ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.56 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coterra Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.42 USD | 17.40 | -52.00 | 255.00 | 0.78 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Coterra Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EOG RESOURCES INC. US26875P1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COTERRA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| W.P. CAREY US92936U1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COTERRA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABU DHABI NATIONAL AEA006101017 |
|
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
Schätzungen zu Coterra Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’476.14 | 8’080.15 | 9’173.72 | 9’353.00 | |
| Dividende | 0.89 | 0.90 | 0.93 | 1.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.81 % | 3.85 % | 3.98 % | 5.14 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.32 | 3.35 | 3.58 | 3.89 | |
| KGV | 10.05 | 8.36 | 6.97 | 6.52 | 6.00 |
| EBIT in Mio. | 2’439.38 | 2’803.26 | 3’145.96 | 3’867.00 | |
| EBITDA in Mio. | 4’791.11 | 5’394.87 | 5’778.46 | 6’068.46 | 6’291.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’779.67 | 2’081.38 | 2’283.64 | 2’589.50 | 2’639.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’786.24 | 2’116.24 | 2’283.64 | 2’589.50 | 2’639.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’274.58 | 2’632.14 | 3’047.00 | 3’386.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’297.57 | 2’675.11 | 3’047.00 | 3’386.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.32 | 3.35 | 3.58 | 3.89 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.37 | 2.75 | 3.22 | 3.30 | 3.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’540.62 | -2’360.38 | -2’393.11 | -2’496.61 | -2’610.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’228.80 | 4’748.40 | 5’096.39 | 5’316.36 | 5’878.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -610.96 | -1’548.15 | -1’964.97 | -1’551.50 | -1’797.50 |
| Cashflow/Aktie | 5.58 | 6.32 | 7.20 | 7.77 | 8.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’001.35 | 2’521.85 | 2’884.59 | 2’954.00 | 2’722.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.76 | 3.02 | 4.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.60 | 21.09 | 23.29 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’439.13 | 2’433.20 | 1’683.15 | 1’256.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’296.00 | 2’363.57 | 2’364.84 | 2’393.54 | 2’610.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 319.67 | 321.67 | 330.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’718.10 | 15’471.34 | 15’887.24 | 15’094.28 | 15’157.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’050.15 | 24’812.28 | 25’245.85 | 27’925.42 | 31’705.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coterra Energy Aktie Analysen
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