Centrais Eletricas Brasileiras Aktie 655551 / BRELETACNPB7
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24.02.2025
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Centrais Eletricas Brasileiras SA-EletrobrasPfd Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Centrais Eletricas Brasileiras SA-EletrobrasPfd Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.41 | 3.27 | 8.18 | +21.48% | +5.26% | -4.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "44.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.06% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -4.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CTI.ELETR BRAS- ELETROBRAS SR.B PN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.27 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centrais Eletricas Brasileiras SA-EletrobrasPfd Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.41 | -27.00 | 160.00 | 0.83 | 0.67 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem BOVESPA | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Centrais Eletricas Brasileiras SA-EletrobrasPfd Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CTI.ELETR BRAS- ELETROBRAS SR.B PN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTI.ELETR BRAS- ELETROBRAS SR.B PN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PORTO SEGURO ON BRPSSAACNOR7 |
|
| TELEFONICA BRASIL SA BRVIVTACNOR0 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CTI.ELETR BRAS- ELETROBRAS SR.B PN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTI.ELETR BRAS- ELETROBRAS SR.B PN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE BRASIL ENE BREGIEACNOR9 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| SSE GB0007908733 |
Schätzungen zu Centrais Eletricas Brasileiras in BRL
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’482.30 | 42’951.14 | 45’967.25 | 42’925.00 | 40’266.00 |
| Dividende | 1.98 | 4.65 | 4.21 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.01 | 4.03 | 5.38 | 5.36 | 4.69 |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 15’199.70 | 20’594.52 | 23’531.02 | 21’692.50 | 19’948.00 |
| EBITDA in Mio. | 20’935.22 | 26’774.93 | 30’227.91 | 29’286.33 | 27’041.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’289.62 | 9’777.70 | 12’651.90 | 11’981.67 | 10’371.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’834.98 | 8’138.91 | 11’406.62 | 12’371.00 | 10’834.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’911.13 | 11’351.79 | 14’851.86 | 13’603.00 | 11’832.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.04 | 3.54 | 5.07 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’067.50 | -8’672.00 | -6’552.00 | -5’000.00 | -5’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’768.00 | 19’549.00 | 21’396.00 | 18’658.00 | 17’584.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’305.50 | -11’712.00 | -14’700.00 | -13’411.00 | -12’768.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.22 | 6.20 | 6.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 12’500.00 | 13’878.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 54.83 | 54.86 | 55.91 | 54.18 | 54.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 55’111.80 | 53’669.96 | 61’542.15 | 92’095.00 | 89’803.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’020.26 | 7’836.67 | 7’370.42 | 5’000.00 | 5’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 122’931.02 | 126’142.59 | 130’061.72 | 125’060.00 | 125’601.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 279’391.50 | 280’653.50 | 282’780.00 | 269’541.00 | 267’625.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centrais Eletricas Brasileiras SA-EletrobrasPfd Shs -B- Aktie Analysen
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