Carter's Aktie 1504916 / US1462291097
34.87
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21:37:27
BTT
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Carter's Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Carter's Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.87 USD | 1.17 | 0.79 | 11.2 | +5.61% | +3.26% | +0.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.10.2026" bei einem Kurs von "31.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.27% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CARTER'S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.6% Aufschlag. | |
| KGV | 11.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carter's Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.87 USD | 1.17 | 2.00 | 369.00 | 0.80 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.69%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carter's Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARTER'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARTER'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HERITAGE FINANCIAL US42722X1063 |
|
| SUBURBAN PROPANE US8644821048 |
|
| WESTAMERICA BANCORP US9570901036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARTER'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARTER'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| XTEP INTERNATIONAL HDG. KYG982771092 |
Schätzungen zu Carter's in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’924.63 | 2’940.43 | 2’988.23 |
| Dividende | 1.00 | 1.04 | 1.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 3.02 % | 3.22 % |
| Gewinn/Aktie | 3.19 | 3.35 | 3.48 |
| KGV | 10.77 | 10.25 | 9.88 |
| EBIT in Mio. | 184.02 | 193.25 | 195.64 |
| EBITDA in Mio. | 236.67 | 250.09 | 270.19 |
| Gewinn in Mio. | 114.32 | 119.35 | 122.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 114.32 | 119.35 | 122.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 151.33 | 158.01 | 161.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.19 | 3.35 | 3.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.88 | 3.19 | 3.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’322.88 | 1’335.73 | 1’353.18 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -124.80 | -50.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 272.66 | 174.16 | 180.22 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -40.40 | -136.60 | |
| Cashflow/Aktie | 5.59 | 4.75 | 4.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 204.49 | 125.90 | 122.71 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 30.94 | 33.02 | 35.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 257.67 | 157.48 | 7.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52.13 | 52.44 | 54.41 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’155.63 | 1’160.43 | 1’170.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’103.76 | 1’138.27 | 1’163.38 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’738.40 | 2’777.78 | 2’818.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carter's Inc. Aktie Analysen
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