Blue Owl Capita a Aktie 111668079 / US09581B1035
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Blue Owl Capital Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Blue Owl Capital Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.31 USD | 25.85 | 1.53 | 14.63 | +16.86% | +5.56% | -10.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "15.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.85% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BLUE OWL CAPITAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 14.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.56% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Blue Owl Capital Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.31 USD | 25.85 | 147.00 | 271.00 | 1.82 | 0.77 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.47% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 1.82 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Blue Owl Capital Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BLUE OWL CAPITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLUE OWL CAPITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| PPL US69351T1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BLUE OWL CAPITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLUE OWL CAPITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
|
| PETERSHILL PARTNERS GB00BL9ZF303 |
Schätzungen zu Blue Owl Capita a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’650.40 | 3’200.50 | 3’791.37 | 4’346.30 | 5’054.19 |
| Dividende | 0.90 | 0.95 | 1.07 | 0.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.50 % | 5.86 % | 6.56 % | 5.52 % | 7.14 % |
| Gewinn/Aktie | 0.83 | 1.01 | 1.20 | 1.49 | 1.83 |
| KGV | 19.67 | 16.09 | 13.62 | 10.98 | 8.91 |
| EBIT in Mio. | 1’246.67 | 1’668.56 | 1’955.99 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’510.69 | 1’881.54 | 2’223.89 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’044.52 | 1’460.97 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’398.45 | 1’765.40 | 2’098.01 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’376.60 | 1’781.45 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.83 | 1.01 | 1.20 | 1.46 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.58 | 0.85 | 0.99 | 1.03 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 110.35 | 104.11 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 398.09 | 398.09 | 228.85 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’143.83 | 1’315.57 | 1’496.28 | 1’703.49 | 1’935.51 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’554.34 | 7’312.48 | 6’911.50 | 8’140.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’312.06 | 12’949.06 | 15’187.50 | 17’969.91 | 12’697.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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