Ametek Aktie 681997 / US0311001004
182.36
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-2.55
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-1.38 %
01.08.2025
BTT
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Ametek Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ametek Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.30 EUR | 41.49 | 0.66 | 23.48 | +14.86% | +0.73% | -3.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "184.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.56% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 174.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMETEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 35.58 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.58% Aufschlag. | |
| KGV | 23.48 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.86% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ametek Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 160.30 EUR | 41.49 | -21.00 | 132.00 | 0.89 | 0.70 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.32%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ametek Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| SYSCO US8718291078 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| KITRON NO0003079709 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Ametek in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’212.73 | 7’726.07 | 8’199.25 | 8’942.97 |
| Dividende | 1.24 | 1.34 | 1.40 | 1.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.68 % | 0.73 % | 0.77 % | 0.89 % |
| Gewinn/Aktie | 7.15 | 7.75 | 8.43 | 9.70 |
| KGV | 25.49 | 23.52 | 21.64 | 18.80 |
| EBIT in Mio. | 1’877.90 | 2’039.75 | 2’208.13 | 2’507.28 |
| EBITDA in Mio. | 2’293.96 | 2’467.94 | 2’639.83 | 2’959.28 |
| Gewinn in Mio. | 1’462.72 | 1’598.44 | 1’778.14 | 1’967.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’628.64 | 1’769.96 | 1’997.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’812.21 | 1’982.69 | 2’205.26 | 2’436.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.15 | 7.75 | 8.43 | 9.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.25 | 6.89 | 7.80 | 8.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’597.39 | 2’803.01 | 3’081.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -319.50 | -259.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’886.03 | 2’079.20 | 2’680.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’026.18 | -966.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.66 | 7.77 | 9.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’617.58 | 1’798.91 | 2’053.25 | 2’329.36 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.11 | 7.88 | 8.71 | |
| Buchwert/Aktie | 46.79 | 52.32 | 58.02 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’015.61 | 96.54 | -978.17 | 555.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 155.65 | 163.49 | 177.67 | 190.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 726.21 | 778.04 | 811.60 | |
| Eigenkapital in Mio. | 10’903.05 | 12’011.38 | 13’433.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’748.28 | 16’666.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ametek Inc. Aktie Analysen
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