Acerinox Aktie 1876417 / ES0132105018
10.70
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16.05.2025
BMN
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Acerinox S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Acerinox S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.59 EUR | 2.76 | 3.02 | 7.04 | +15.42% | +5.83% | +0.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "10.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.98% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ACERINOX SA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.02 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Acerinox S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.59 EUR | 2.76 | 21.00 | 204.00 | 1.38 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Acerinox S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ACERINOX SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION JP3381000003 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ACERINOX SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACERINOX SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| LINEA DIRECTA ES0105546008 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ACERINOX SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACERINOX SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Acerinox in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’290.55 | 6’811.28 | 7’204.60 |
| Dividende | 0.63 | 0.66 | 0.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.98 % | 6.22 % | 6.57 % |
| Gewinn/Aktie | 0.93 | 1.41 | 1.63 |
| KGV | 11.42 | 7.56 | 6.50 |
| EBIT in Mio. | 368.49 | 520.43 | 594.73 |
| EBITDA in Mio. | 566.56 | 729.56 | 811.94 |
| Gewinn in Mio. | 234.69 | 354.80 | 418.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 231.43 | 362.17 | 423.38 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 310.10 | 468.52 | 556.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 311.97 | 497.14 | 575.03 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.84 | 1.42 | 1.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’674.50 | 1’932.00 | 2’070.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -313.74 | -279.30 | -264.37 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 473.79 | 517.86 | 619.42 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -274.80 | -154.87 | -271.65 |
| Cashflow/Aktie | 1.82 | 2.08 | 2.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 146.73 | 213.14 | 348.81 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.54 | 1.05 | 1.44 |
| Buchwert/Aktie | 10.36 | 11.22 | 12.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’029.52 | 983.76 | 916.72 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 294.59 | 286.61 | 252.59 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’631.90 | 2’827.84 | 3’042.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’594.46 | 6’878.31 | 7’148.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Acerinox S.A. Aktie Analysen
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