Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
2’592.00
EUR
15.00
EUR
0.58 %
15:13:55
BMN
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Hermès (Hermes International) Aktie Analysen & Prognosen
Hermès (Hermes International) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2’593.00 EUR | 288.83 | 0.66 | 42.97 | +27.45% | +0.8% | -3.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "2287" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2482.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 288.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERMES INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 36.9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.9% Aufschlag. | |
| KGV | 42.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hermès (Hermes International) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2’593.00 EUR | 288.83 | 28.00 | 212.00 | 1.24 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hermès (Hermes International) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Hermès in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’674.37 | 18’449.30 | 20’386.83 | 22’858.94 | 25’577.00 |
| Dividende | 21.44 | 23.41 | 26.21 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.83 % | 0.90 % | 1.01 % | 1.19 % | % |
| Gewinn/Aktie | 45.32 | 52.72 | 59.35 | 67.65 | |
| KGV | 57.17 | 49.14 | 43.66 | 38.30 | |
| EBIT in Mio. | 6’693.90 | 7’485.84 | 8’358.65 | 9’626.60 | 10’766.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’494.98 | 8’365.38 | 9’318.36 | 10’948.27 | |
| Gewinn in Mio. | 4’759.75 | 5’532.76 | 6’228.85 | 7’269.12 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’764.32 | 5’520.75 | 6’226.05 | 7’269.12 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’963.13 | 7’741.06 | 8’663.44 | 10’142.99 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’927.31 | 7’710.60 | 8’597.97 | 10’142.99 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 45.06 | 52.58 | 59.03 | 69.31 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’826.44 | 13’135.29 | 14’603.53 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’028.34 | -1’120.86 | -984.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’752.87 | 6’615.34 | 7’430.49 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’706.98 | -2’427.18 | -2’716.85 | ||
| Cashflow/Aktie | 46.52 | 53.15 | 63.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’410.59 | 5’212.12 | 5’748.00 | 7’109.96 | 7’601.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 32.04 | 46.76 | 53.59 | ||
| Buchwert/Aktie | 184.05 | 216.55 | 254.25 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12’558.76 | -15’174.51 | -17’986.47 | -21’724.67 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’003.26 | 1’046.15 | 1’117.55 | 1’028.63 | 1’041.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’930.33 | 3’243.67 | 4’903.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 19’600.09 | 23’082.93 | 26’540.72 | 28’626.42 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’270.76 | 30’918.28 | 35’179.32 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hermès (Hermes International) Aktie Analysen
| 12.05.25 | Hermès Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.05.25 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 02.05.25 | Hermès Overweight | Barclays Capital | |
| 24.04.25 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 23.04.25 | Hermès Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.04.25 | Hermès Verkaufen | DZ BANK | |
| 17.04.25 | Hermès Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.04.25 | Hermès Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.04.25 | Hermès Buy | UBS AG | |
| 11.04.25 | Hermès Buy | UBS AG |