CSL Aktie 241548 / AU000000CSL8
135.68
EUR
-0.72
EUR
-0.53%
09.05.2025
BMN
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CSL Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
CSL Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.68 EUR | 80.37 | 0.98 | 19.05 | +16.71% | +1.96% | -7.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "253.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.36% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -7.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 244.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 80.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.21% | |
| KGV | 19.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSL Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.68 EUR | 80.37 | -32.00 | 183.00 | 0.62 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CSL Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| STOCKLAND CORP AU000000SGP0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu CSL in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’692.26 | 16’633.65 | 17’753.52 | 18’915.71 | 20’031.04 |
| Dividende | 2.91 | 3.21 | 3.67 | 4.07 | 4.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.97 % | 2.18 % | 2.49 % | 2.76 % | 2.94 % |
| Gewinn/Aktie | 6.50 | 7.36 | 8.49 | 9.48 | 10.60 |
| KGV | 22.68 | 20.04 | 17.38 | 15.56 | 13.91 |
| EBIT in Mio. | 4’455.27 | 4’946.63 | 5’583.49 | 6’203.94 | 6’771.26 |
| EBITDA in Mio. | 5’244.96 | 5’759.18 | 6’422.37 | 6’912.50 | 7’393.51 |
| Gewinn in Mio. | 3’149.28 | 3’556.78 | 4’077.41 | 4’578.51 | 5’097.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’154.08 | 3’547.19 | 4’052.27 | 4’641.30 | 5’322.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’004.68 | 4’531.03 | 5’207.69 | 5’936.26 | 6’789.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’919.09 | 4’389.72 | 5’075.01 | 5’769.53 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.19 | 6.96 | 8.10 | 9.39 | 10.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’570.46 | 9’341.95 | 10’220.41 | 11’387.30 | 12’249.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -679.94 | -801.00 | -763.53 | -1’203.84 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’435.98 | 4’032.14 | 4’536.38 | 5’059.05 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’738.90 | -1’975.28 | -2’135.20 | -1’988.41 | |
| Cashflow/Aktie | 7.11 | 9.08 | 9.77 | 11.04 | 11.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’639.89 | 3’236.50 | 3’687.12 | 3’578.43 | 2’846.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.32 | 7.12 | 8.02 | 9.01 | |
| Buchwert/Aktie | 39.58 | 43.37 | 47.96 | 53.00 | 59.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’380.06 | 7’937.58 | 6’322.21 | 4’713.60 | 1’413.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’479.88 | 1’632.68 | 1’745.68 | 1’804.00 | 1’940.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 785.75 | 885.58 | 967.56 | 1’721.42 | 2’362.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’692.50 | 2’894.50 | 2’981.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’161.82 | 21’964.36 | 24’170.28 | 27’816.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’862.43 | 40’411.11 | 42’417.32 | 45’922.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSL Ltd. Aktie Analysen
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