Metropolitan Life Global Fdg ILS-Medium-Term Notes 2021(27) 59234978 / XS2281152822
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91.36
GBP
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92.10
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11:52
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
MET.LIFE F.I 21/27 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0.6250 | Rendite | 4.42 |
| Duration | 2.0998 | Modified Duration | 2.0109 |
| Marchzinsen | 0.0768 |
Moody`s Rating für Metropolitan Life Global Funding I Obligation (59234978)
| Rating | Aa3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 10.09.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Metropolitan Life Global Funding I Obligation (XS2281152822)
Die Metropolitan Life Global Funding I -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 08.12.2027 einen Coupon von 0.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 08.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 92.15 GBP ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.42%. Die Metropolitan Life Global Funding I -Obligation wurde am 08.01.2021 mit einem Volumen von 500 Mio. GBP emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Metropolitan Life Global Fdg ILS-Medium-Term Notes 2021(27)
| 91.36 | -0.04 | -0.04 % |
|---|
| Kurszeit | 23.07.2025 11:52:00 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 91.40 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 59234978 |
| ISIN | XS2281152822 |
| Name | MET.LIFE F.I 21/27 |
| Land | USA |
| Schuldner | Metropolitan Life Global Funding I |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | GBP |
| Emissionspreis | 99.87 |
| Emissionsdatum | 08.01.2021 |
| Coupon | 0.625% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 08.12.2027 |
| nächster Zinstermin | 08.12.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 08.06.2021 |
| Letztes Coupondatum | 07.12.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |