Metropolitan Life Global Fdg ILS-Medium-Term Notes 2019(29) 50121148 / XS2055110758
Bid
88.84
GBP
Ask
89.29
GBP
19:03
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
MET.LIFE F.I 19/29 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.6250 | Rendite | 4.70 |
| Duration | 3.2216 | Modified Duration | 3.0768 |
| Marchzinsen | 0.5387 |
Moody`s Rating für Metropolitan Life Global Funding I Obligation (50121148)
| Rating | Aa3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 10.09.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Metropolitan Life Global Funding I Obligation (XS2055110758)
Die Metropolitan Life Global Funding I -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 21.09.2029 einen Coupon von 1.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 21.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 89.28 GBP ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.70%. Die Metropolitan Life Global Funding I -Obligation wurde am 23.09.2019 mit einem Volumen von 500 Mio. GBP emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Metropolitan Life Global Fdg ILS-Medium-Term Notes 2019(29)
| 88.84 | 0.27 | 0.30 % |
|---|
| Kurszeit | 21.07.2025 19:03:36 |
| Eröffnung / Vortag | 88.64 / 88.57 |
| Tagestief / Tageshoch | 88.64 / 88.87 |
| 52 W. Tief | 85.43 |
| 52 W. Hoch | 89.21 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 50121148 |
| ISIN | XS2055110758 |
| Name | MET.LIFE F.I 19/29 |
| Land | USA |
| Schuldner | Metropolitan Life Global Funding I |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | GBP |
| Emissionspreis | 99.71 |
| Emissionsdatum | 23.09.2019 |
| Coupon | 1.625% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 21.09.2029 |
| nächster Zinstermin | 21.09.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 21.03.2020 |
| Letztes Coupondatum | 20.09.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |