Lloyds Banking Group PLCDL-FLR Notes 2023(26/27) 128765432 / US53944YAW30
Bid
100.38
USD
Ask
101.21
USD
17:24
DUS
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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| Historisch |
Charts
LLOYDS BKG 23/27 FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 6.7030 | Rendite | 6.55 |
| Duration | 0.8094 | Modified Duration | 0.7597 |
| Marchzinsen | 1.6193 |
Moody`s Rating für Lloyds Banking Group PLC Obligation (128765432)
| Rating | A3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 21.05.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Lloyds Banking Group PLC Obligation (US53944YAW30)
Die Lloyds Banking Group PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 09.08.2027 einen Coupon von 6.7030%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 07.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.62 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6.55%. Die Lloyds Banking Group PLC -Obligation wurde am 07.08.2023 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Lloyds Banking Group PLCDL-FLR Notes 2023(26/27)
| 100.38 | 0.06 | 0.06 % |
|---|
| Kurszeit | 06.05.2025 17:24:05 |
| Eröffnung / Vortag | 100.37 / 100.32 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.37 / 100.38 |
| 52 W. Tief | 99.93 |
| 52 W. Hoch | 101.77 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 128765432 |
| ISIN | US53944YAW30 |
| Name | LLOYDS BKG 23/27 FLR |
| Land | Großbritannien |
| Schuldner | Lloyds Banking Group PLC |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 07.08.2023 |
| Coupon | 6.703% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Zinssatz variabel |
| Fälligkeit | 09.08.2027 |
| nächster Zinstermin | 07.05.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 4,0 |
| Erstes Coupondatum | 07.11.2023 |
| Letztes Coupondatum | 08.08.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Sonderkündigungsoption am | 07.08.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |