Intermediate Capital Grp PLCEO-Notes 2022(22/30) 116205150 / XS2413672234
Bid
95.27
EUR
Ask
95.97
EUR
17:23
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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Charts
INTERMED.CAP 22/30 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2.5000 | Rendite | 3.76 |
| Duration | 3.8411 | Modified Duration | 3.7017 |
| Marchzinsen | 1.1438 |
Über die Intermediate Capital Group PLC Obligation (XS2413672234)
Die Intermediate Capital Group PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 28.01.2030 einen Coupon von 2.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 28.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 95.691 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.76%. Die Intermediate Capital Group PLC -Obligation wurde am 28.01.2022 mit einem Volumen von 500 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Intermediate Capital Grp PLCEO-Notes 2022(22/30)
| 95.27 | 0.04 | 0.04 % |
|---|
| Kurszeit | 14.07.2025 17:01:10 |
| Eröffnung / Vortag | 95.25 / 95.23 |
| Tagestief / Tageshoch | 95.25 / 95.30 |
| 52 W. Tief | 88.50 |
| 52 W. Hoch | 96.23 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 116205150 |
| ISIN | XS2413672234 |
| Name | INTERMED.CAP 22/30 |
| Land | Großbritannien |
| Schuldner | Intermediate Capital Group PLC |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 99.41 |
| Emissionsdatum | 28.01.2022 |
| Coupon | 2.500% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 28.01.2030 |
| nächster Zinstermin | 28.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 28.01.2023 |
| Letztes Coupondatum | 27.01.2030 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 28.01.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
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| Valor | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| 52515372 | 17.02.2027 | 1.6250% | 3.1867 |