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Intermediate Capital Grp PLCEO-Notes 2020(20/27) 52515372 / XS2117435904

Bid 97.59 EUR
Ask 98.29 EUR
15:54
BAE

INTERMED.CAP 20/27 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
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  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.6250 Rendite 3.17
Duration 1.2166 Modified Duration 1.1793
Marchzinsen 0.6233

Über die Intermediate Capital Group PLC Obligation (XS2117435904)

Die Intermediate Capital Group PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 17.02.2027 einen Coupon von 1.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 17.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.26 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.17%. Die Intermediate Capital Group PLC -Obligation wurde am 17.02.2020 mit einem Volumen von 500 Mio. EUR emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Intermediate Capital Grp PLCEO-Notes 2020(20/27)

97.94 0.01 0.01 %
Kurszeit 07.07.2025 15:54:01
Eröffnung / Vortag 0.00 / 97.93
Tagestief / Tageshoch 97.88 / 97.96
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
BAE

Stammdaten

Valor 52515372
ISIN XS2117435904
Name INTERMED.CAP 20/27
Land Großbritannien
Schuldner Intermediate Capital Group PLC
Emissionsvolumen 500’000’000
Währung Emissionspreis EUR
Emissionspreis 99.73
Emissionsdatum 17.02.2020
Coupon 1.625%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 17.02.2027
nächster Zinstermin 17.02.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 17.02.2021
Letztes Coupondatum 16.02.2027
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 17.03.2020
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
116205150 28.01.2030 2.5000% 3.7323