Intermediate Capital Grp PLCEO-Notes 2020(20/27) 52515372 / XS2117435904
Bid
97.42
EUR
Ask
98.44
EUR
20:11
BAE
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 1.6250 | Rendite | 3.20 |
Duration | 1.2002 | Modified Duration | 1.1630 |
Marchzinsen | 0.6366 |
Über die Intermediate Capital Group PLC Obligation (XS2117435904)
Die Intermediate Capital Group PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 17.02.2027 einen Coupon von 1.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 17.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.305 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.20%. Die Intermediate Capital Group PLC -Obligation wurde am 17.02.2020 mit einem Volumen von 500 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Intermediate Capital Grp PLCEO-Notes 2020(20/27)
97.93 | -0.01 | -0.01 % |
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Kurszeit | 10.07.2025 20:11:53 |
Eröffnung / Vortag | 0.00 / 97.94 |
Tagestief / Tageshoch | 97.83 / 97.95 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 52515372 |
ISIN | XS2117435904 |
Name | INTERMED.CAP 20/27 |
Land | Großbritannien |
Schuldner | Intermediate Capital Group PLC |
Emissionsvolumen | 500’000’000 |
Währung Emissionspreis | EUR |
Emissionspreis | 99.73 |
Emissionsdatum | 17.02.2020 |
Coupon | 1.625% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 17.02.2027 |
nächster Zinstermin | 17.02.2026 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
Erstes Coupondatum | 17.02.2021 |
Letztes Coupondatum | 16.02.2027 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 17.03.2020 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |
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Valor | Laufzeit | Coupon | Rendite |
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116205150 | 28.01.2030 | 2.5000% | 3.7746 |