Grand City Properties S.A.EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 59235008 / XS2282101539
Bid
93.86
EUR
Ask
94.24
EUR
01.08.2025
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
GR.CTY PROP. 21/28 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0.1250 | Rendite | 2.77 |
| Duration | 1.8892 | Modified Duration | 1.8383 |
| Marchzinsen | 0.0692 |
Moody`s Rating für Grand City Properties S.A. Obligation (59235008)
| Rating | Baa1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 04.10.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Grand City Properties S.A. Obligation (XS2282101539)
Die Grand City Properties S.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 11.01.2028 einen Coupon von 0.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 11.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 94.265 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.77%. Die Grand City Properties S.A. -Obligation wurde am 11.01.2021 mit einem Volumen von 1000 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Grand City Properties S.A.EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)
| 93.86 | 0.02 | 0.02 % |
|---|
| Kurszeit | 01.08.2025 17:00:17 |
| Eröffnung / Vortag | 93.07 / 93.84 |
| Tagestief / Tageshoch | 93.07 / 93.86 |
| 52 W. Tief | 87.48 |
| 52 W. Hoch | 93.86 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 59235008 |
| ISIN | XS2282101539 |
| Name | GR.CTY PROP. 21/28 MTN |
| Land | Luxemburg |
| Schuldner | Grand City Properties S.A. |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 98.15 |
| Emissionsdatum | 11.01.2021 |
| Coupon | 0.125% |
| Denomination | 100000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 11.01.2028 |
| nächster Zinstermin | 11.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 11.01.2022 |
| Letztes Coupondatum | 10.01.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 11.02.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |