Europäischer Stabilitäts.(ESM)DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 56956980 / XS2226989015
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
ESM 20/25 MTN REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0.3750 | Rendite | 5.37 |
| Duration | -0.6649 | Modified Duration | -0.6310 |
| Marchzinsen | 0.1457 |
Über die Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Obligation (XS2226989015)
Die Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 10.09.2025 einen Coupon von 0.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 10.03. statt. Die Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] -Obligation wurde am 10.09.2020 mit einem Volumen von 3 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Europäischer Stabilitäts.(ESM)DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S
| 99.27 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 31.07.2025 09:01:32 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 99.27 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 95.29 |
| 52 W. Hoch | 99.27 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 56956980 |
| ISIN | XS2226989015 |
| Name | ESM 20/25 MTN REGS |
| Land | |
| Schuldner | Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] |
| Emissionsvolumen | 3’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.59 |
| Emissionsdatum | 10.09.2020 |
| Coupon | 0.375% |
| Denomination | 2000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 10.09.2025 |
| nächster Zinstermin | 10.09.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 10.03.2021 |
| Letztes Coupondatum | 09.09.2025 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |