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DL-Mortg.Cov.MTN 2025(30)Reg.S 141373951 / USQ2704MAM03

Bid 102.87 USD
Ask 103.36 USD
14.07.2025
STU

COM.BK AUST.25/30 MTNREGS Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.9710 Rendite 4.25
Duration 2.7457 Modified Duration 2.6337
Marchzinsen 2.3756

Über die Commonwealth Bank of Australia Obligation (USQ2704MAM03)

Die Commonwealth Bank of Australia -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 22.01.2030 einen Coupon von 4.9710%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 22.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.546 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.25%. Die Commonwealth Bank of Australia -Obligation wurde am 22.01.2025 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation DL-Mortg.Cov.MTN 2025(30)Reg.S

102.86 -0.05 -0.05 %
Kurszeit 14.07.2025 21:45:45
Eröffnung / Vortag 102.97 / 102.91
Tagestief / Tageshoch 102.77 / 102.99
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
STU

Stammdaten

Valor 141373951
ISIN USQ2704MAM03
Name COM.BK AUST.25/30 MTNREGS
Land Australien
Schuldner Commonwealth Bank of Australia
Emissionsvolumen 1’500’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 22.01.2025
Coupon 4.971%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 22.01.2030
nächster Zinstermin 22.07.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 22.07.2025
Letztes Coupondatum 21.01.2030
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
114830870 08.12.2031 0.1575% 0.8534
56895731 10.09.2030 5.5152% 5.5084
51250299 10.12.2029 0.1130% 0.768
114638249 08.12.2028 0.1875% 0.5981
38551804 25.09.2026 0.4000% 0.4075