DL-Mortg.Cov.MTN 2025(30)Reg.S 141373951 / USQ2704MAM03
Bid
102.87
USD
Ask
103.36
USD
14.07.2025
STU
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 4.9710 | Rendite | 4.25 |
Duration | 2.7457 | Modified Duration | 2.6337 |
Marchzinsen | 2.3756 |
Über die Commonwealth Bank of Australia Obligation (USQ2704MAM03)
Die Commonwealth Bank of Australia -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 22.01.2030 einen Coupon von 4.9710%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 22.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.546 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.25%. Die Commonwealth Bank of Australia -Obligation wurde am 22.01.2025 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation DL-Mortg.Cov.MTN 2025(30)Reg.S
102.86 | -0.05 | -0.05 % |
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Kurszeit | 14.07.2025 21:45:45 |
Eröffnung / Vortag | 102.97 / 102.91 |
Tagestief / Tageshoch | 102.77 / 102.99 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 141373951 |
ISIN | USQ2704MAM03 |
Name | COM.BK AUST.25/30 MTNREGS |
Land | Australien |
Schuldner | Commonwealth Bank of Australia |
Emissionsvolumen | 1’500’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 100.00 |
Emissionsdatum | 22.01.2025 |
Coupon | 4.971% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 22.01.2030 |
nächster Zinstermin | 22.07.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 22.07.2025 |
Letztes Coupondatum | 21.01.2030 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | |
Sonderkündigungsoption am | |
Kündigung zu Rücknahmepreis |