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Blackstone Private Credit FundDL-Notes 2024(24/29) Reg.S 135489960 / USU0926HAY63

Bid 100.47 USD
Ask 102.15 USD
25.07.2025
STU

BL.PRIV.CR.F 24/29 REGS Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.9500 Rendite 5.81
Duration 3.3000 Modified Duration 3.1187
Marchzinsen 0.1455

Über die Blackstone Private Credit Fund Obligation (USU0926HAY63)

Die Blackstone Private Credit Fund -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 16.07.2029 einen Coupon von 5.9500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 16.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.409 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.81%. Die Blackstone Private Credit Fund -Obligation wurde am 29.05.2024 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Blackstone Private Credit FundDL-Notes 2024(24/29) Reg.S

100.47 0.00 0.00 %
Kurszeit 25.07.2025 21:45:45
Eröffnung / Vortag 100.52 / 100.47
Tagestief / Tageshoch 100.47 / 100.52
52 W. Tief 96.68
52 W. Hoch 102.04
Börse
STU

Stammdaten

Valor 135489960
ISIN USU0926HAY63
Name BL.PRIV.CR.F 24/29 REGS
Land USA
Schuldner Blackstone Private Credit Fund
Emissionsvolumen 500’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 98.95
Emissionsdatum 29.05.2024
Coupon 5.950%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 16.07.2029
nächster Zinstermin 16.01.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 16.01.2025
Letztes Coupondatum 15.07.2029
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 29.05.2024
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
144504022 22.11.2034 6.0000% 6.1778
141678627 29.01.2032 6.0000% 5.8145
139947909 25.01.2031 6.2500% 5.6263
120721371 15.01.2029 4.0000% 5.217
120721019 15.03.2027 3.2500% 5.0347