Blackstone Private Credit FundDL-Notes 2024(24/29) Reg.S 135489960 / USU0926HAY63
Bid
100.47
USD
Ask
102.15
USD
25.07.2025
STU
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 5.9500 | Rendite | 5.81 |
Duration | 3.3000 | Modified Duration | 3.1187 |
Marchzinsen | 0.1455 |
Über die Blackstone Private Credit Fund Obligation (USU0926HAY63)
Die Blackstone Private Credit Fund -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 16.07.2029 einen Coupon von 5.9500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 16.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.409 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.81%. Die Blackstone Private Credit Fund -Obligation wurde am 29.05.2024 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Blackstone Private Credit FundDL-Notes 2024(24/29) Reg.S
100.47 | 0.00 | 0.00 % |
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Kurszeit | 25.07.2025 21:45:45 |
Eröffnung / Vortag | 100.52 / 100.47 |
Tagestief / Tageshoch | 100.47 / 100.52 |
52 W. Tief | 96.68 |
52 W. Hoch | 102.04 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 135489960 |
ISIN | USU0926HAY63 |
Name | BL.PRIV.CR.F 24/29 REGS |
Land | USA |
Schuldner | Blackstone Private Credit Fund |
Emissionsvolumen | 500’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 98.95 |
Emissionsdatum | 29.05.2024 |
Coupon | 5.950% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 16.07.2029 |
nächster Zinstermin | 16.01.2026 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 16.01.2025 |
Letztes Coupondatum | 15.07.2029 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 29.05.2024 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |