Blackstone Private Credit FundDL-Notes 2024(24/29) Reg.S 135489960 / USU0926HAY63
Bid
100.47
USD
Ask
102.15
USD
25.07.2025
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
BL.PRIV.CR.F 24/29 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.9500 | Rendite | 5.81 |
| Duration | 3.3000 | Modified Duration | 3.1187 |
| Marchzinsen | 0.1455 |
Über die Blackstone Private Credit Fund Obligation (USU0926HAY63)
Die Blackstone Private Credit Fund -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 16.07.2029 einen Coupon von 5.9500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 16.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.409 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.81%. Die Blackstone Private Credit Fund -Obligation wurde am 29.05.2024 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Blackstone Private Credit FundDL-Notes 2024(24/29) Reg.S
| 100.47 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 25.07.2025 21:45:45 |
| Eröffnung / Vortag | 100.52 / 100.47 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.47 / 100.52 |
| 52 W. Tief | 96.68 |
| 52 W. Hoch | 102.04 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 135489960 |
| ISIN | USU0926HAY63 |
| Name | BL.PRIV.CR.F 24/29 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Blackstone Private Credit Fund |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 98.95 |
| Emissionsdatum | 29.05.2024 |
| Coupon | 5.950% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 16.07.2029 |
| nächster Zinstermin | 16.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 16.01.2025 |
| Letztes Coupondatum | 15.07.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 29.05.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |