Blackstone Private Credit FundDL-Notes 2022(22/29) Reg.S 115933462 / USU0926HAK69
FSE
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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| Historisch |
Charts
BL.PRIV.CR.F 22/29 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.0000 | Rendite | 7.36 |
| Duration | 3.0585 | Modified Duration | 2.8488 |
| Marchzinsen | 0.0978 |
Über die Blackstone Private Credit Fund Obligation (USU0926HAK69)
Die Blackstone Private Credit Fund -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.01.2029 einen Coupon von 4.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 86.114 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 7.36%. Die Blackstone Private Credit Fund -Obligation wurde am 15.01.2022 mit einem Volumen von 650 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Blackstone Private Credit FundDL-Notes 2022(22/29) Reg.S
| 90.00 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 20.09.2024 09:04:45 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 90.00 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 90.00 |
| 52 W. Hoch | 92.13 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 115933462 |
| ISIN | USU0926HAK69 |
| Name | BL.PRIV.CR.F 22/29 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Blackstone Private Credit Fund |
| Emissionsvolumen | 650’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.30 |
| Emissionsdatum | 15.01.2022 |
| Coupon | 4.000% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.01.2029 |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.07.2022 |
| Letztes Coupondatum | 14.01.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 15.01.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |