Blackstone Private Credit FundDL-Notes 2021(21/27) 120721019 / US09261HAK32
Bid
96.73
USD
Ask
97.71
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09:29
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| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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| Historisch |
Charts
BL.PRIV.CR.F 21/27 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.2500 | Rendite | 5.06 |
| Duration | 1.0264 | Modified Duration | 0.9769 |
| Marchzinsen | 0.9538 |
Moody`s Rating für Blackstone Private Credit Fund Obligation (120721019)
| Rating | Baa2 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 23.09.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Blackstone Private Credit Fund Obligation (US09261HAK32)
Die Blackstone Private Credit Fund -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.03.2027 einen Coupon von 3.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.248 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.06%. Die Blackstone Private Credit Fund -Obligation wurde am 22.11.2021 mit einem Volumen von 992.24 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Blackstone Private Credit FundDL-Notes 2021(21/27)
| 96.73 | 0.79 | 0.82 % |
|---|
| Kurszeit | 01.07.2025 09:29:18 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 95.94 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 120721019 |
| ISIN | US09261HAK32 |
| Name | BL.PRIV.CR.F 21/27 |
| Land | USA |
| Schuldner | Blackstone Private Credit Fund |
| Emissionsvolumen | 992’240’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | |
| Emissionsdatum | 22.11.2021 |
| Coupon | 3.250% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.03.2027 |
| nächster Zinstermin | 15.09.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.03.2022 |
| Letztes Coupondatum | 14.03.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 22.11.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |