ASN Bank N.V. 112159747 / XS2356091269
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MUN
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
ASN BANK NV 21/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0.2500 | Rendite | 2.15 |
| Duration | 0.8192 | Modified Duration | 0.8020 |
| Marchzinsen | 0.0226 |
Moody`s Rating für ASN Bank N.V. Obligation (112159747)
| Rating | Baa1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 20.03.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die ASN Bank N.V. Obligation (XS2356091269)
Die ASN Bank N.V. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 22.06.2026 einen Coupon von 0.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 22.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.415 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.15%. Die ASN Bank N.V. -Obligation wurde am 22.06.2021 mit einem Volumen von 500 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation ASN Bank N.V.
| 98.29 | -0.02 | -0.02 % |
|---|
| Kurszeit | 25.07.2025 08:08:12 |
| Eröffnung / Vortag | 98.29 / 98.31 |
| Tagestief / Tageshoch | 98.29 / 98.29 |
| 52 W. Tief | 93.67 |
| 52 W. Hoch | 98.31 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 112159747 |
| ISIN | XS2356091269 |
| Name | ASN BANK NV 21/26 MTN |
| Land | Niederlande |
| Schuldner | ASN Bank N.V. |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 99.42 |
| Emissionsdatum | 22.06.2021 |
| Coupon | 0.250% |
| Denomination | 100000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 22.06.2026 |
| nächster Zinstermin | 22.06.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 22.06.2022 |
| Letztes Coupondatum | 21.06.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 22.03.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |