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ASN Bank N.V. 112159747 / XS2356091269

Bid 98.27 EUR
Ask 98.42 EUR
24.07.2025
MUN

ASN BANK NV 21/26 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 0.2500 Rendite 2.19
Duration 0.8246 Modified Duration 0.8070
Marchzinsen 0.0219

Moody`s Rating für ASN Bank N.V. Obligation (112159747)

Rating Baa1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 20.03.2025
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die ASN Bank N.V. Obligation (XS2356091269)

Die ASN Bank N.V. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 22.06.2026 einen Coupon von 0.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 22.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.365 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.19%. Die ASN Bank N.V. -Obligation wurde am 22.06.2021 mit einem Volumen von 500 Mio. EUR emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation ASN Bank N.V.

98.31 0.03 0.03 %
Kurszeit 24.07.2025 12:15:10
Eröffnung / Vortag 98.27 / 98.28
Tagestief / Tageshoch 98.27 / 98.31
52 W. Tief 93.67
52 W. Hoch 98.31
Börse
MUN

Stammdaten

Valor 112159747
ISIN XS2356091269
Name ASN BANK NV 21/26 MTN
Land Niederlande
Schuldner ASN Bank N.V.
Emissionsvolumen 500’000’000
Währung Emissionspreis EUR
Emissionspreis 99.42
Emissionsdatum 22.06.2021
Coupon 0.250%
Denomination 100000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 22.06.2026
nächster Zinstermin 22.06.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 22.06.2022
Letztes Coupondatum 21.06.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 22.03.2026
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
2040851 26.01.2035 3.0000% 3.0614
34332545 24.10.2031 0.7500% 2.7676
56107559 22.10.2030 1.7500% 1.7756
40697184 08.03.2028 1.0000% 2.2267
46137265 30.01.2026 0.5000% 2.049