ADCB Finance (Cayman) Ltd.AD-Medium-Term Notes 2017(27) 38727206 / AU3CB0248169
Bid
99.80
AUD
Ask
100.96
AUD
03.07.2025
XQTX
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
ADCB FIN.(CAYM.) 2027 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.5000 | Rendite | 4.58 |
| Duration | 1.7403 | Modified Duration | 1.6641 |
| Marchzinsen | 0.8484 |
Über die ADCB Finance [Cayman] Ltd. Obligation (AU3CB0248169)
Die ADCB Finance [Cayman] Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 25.10.2027 einen Coupon von 4.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 25.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.06 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.58%. Die ADCB Finance [Cayman] Ltd. -Obligation wurde am 25.10.2017 mit einem Volumen von 150 Mio. AUD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation ADCB Finance (Cayman) Ltd.AD-Medium-Term Notes 2017(27)
| 105.41 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 24.02.2022 21:53:34 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 99.80 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 38727206 |
| ISIN | AU3CB0248169 |
| Name | ADCB FIN.(CAYM.) 2027 MTN |
| Land | |
| Schuldner | ADCB Finance [Cayman] Ltd. |
| Emissionsvolumen | 150’000’000 |
| Währung Emissionspreis | AUD |
| Emissionspreis | 99.60 |
| Emissionsdatum | 25.10.2017 |
| Coupon | 4.500% |
| Denomination | 10000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 25.10.2027 |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 25.04.2018 |
| Letztes Coupondatum | 24.10.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |