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ADCB Finance (Cayman) Ltd.AD-Medium-Term Notes 2017(27)
| 111.78AUD | 112.17AUD |
ADCB FIN.(CAYM.) 2027 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.5000 | Rendite | 2.80 |
| Duration | 6.7721 | Modified Duration | 6.6786 |
| Marchzinsen | 2.1270 |
Über die ADCB Finance [Cayman] Ltd. Obligation (AU3CB0248169)
Die ADCB Finance [Cayman] Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 25.10.2027 einen Coupon von 4.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 25.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 112.18 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.80%. Die ADCB Finance [Cayman] Ltd. -Obligation wurde am 25.10.2017 mit einem Volumen von 150 Mio. AUD emittiert.Aktueller Kurs der Obligation ADCB Finance (Cayman) Ltd.AD-Medium-Term Notes 2017(27)
| 111.98 | -0.01 | -0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 16.10.2019 09:17:01 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 111.99 |
| Tagestief / Tageshoch | 111.62 / 112.17 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| Valor | 38727206 |
| ISIN | AU3CB0248169 |
| Name | ADCB FIN.(CAYM.) 2027 MTN |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | ADCB Finance [Cayman] Ltd. |
| Emissionsvolumen | 150'000'000 |
| Währung Emissionspreis | AUD |
| Emissionspreis | 99.60 |
| Emissionsdatum | 25.10.2017 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 4.500% |
| Denomination | 10000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 25.10.2027 |
| nächster Zinstermin | 25.10.2019 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 25.04.2018 |
| Letztes Coupondatum | 24.10.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |