ADCB Finance (Cayman) Ltd.AD-Medium-Term Notes 2017(27) 38727206 / AU3CB0248169
Bid
99.91
AUD
Ask
101.05
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15:09
BAE
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 4.5000 | Rendite | 4.59 |
Duration | 1.7567 | Modified Duration | 1.6797 |
Marchzinsen | 0.8238 |
Über die ADCB Finance [Cayman] Ltd. Obligation (AU3CB0248169)
Die ADCB Finance [Cayman] Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 25.10.2027 einen Coupon von 4.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 25.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.451 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.59%. Die ADCB Finance [Cayman] Ltd. -Obligation wurde am 25.10.2017 mit einem Volumen von 150 Mio. AUD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation ADCB Finance (Cayman) Ltd.AD-Medium-Term Notes 2017(27)
100.48 | -0.08 | -0.07 % |
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Kurszeit | 01.07.2025 15:09:49 |
Eröffnung / Vortag | 0.00 / 100.56 |
Tagestief / Tageshoch | 100.42 / 100.53 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 38727206 |
ISIN | AU3CB0248169 |
Name | ADCB FIN.(CAYM.) 2027 MTN |
Land | |
Schuldner | ADCB Finance [Cayman] Ltd. |
Emissionsvolumen | 150’000’000 |
Währung Emissionspreis | AUD |
Emissionspreis | 99.60 |
Emissionsdatum | 25.10.2017 |
Coupon | 4.500% |
Denomination | 10000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 25.10.2027 |
nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 25.04.2018 |
Letztes Coupondatum | 24.10.2027 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | |
Sonderkündigungsoption am | |
Kündigung zu Rücknahmepreis |