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ADCB Finance (Cayman) Ltd.AD-Medium-Term Notes 2017(27)

111.78AUD 112.17AUD
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ADCB FIN.(CAYM.) 2027 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.5000 Rendite 2.80
Duration 6.7721 Modified Duration 6.6786
Marchzinsen 2.1270

Über die ADCB Finance [Cayman] Ltd. Obligation (AU3CB0248169)

Die ADCB Finance [Cayman] Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 25.10.2027 einen Coupon von 4.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 25.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 112.18 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.80%. Die ADCB Finance [Cayman] Ltd. -Obligation wurde am 25.10.2017 mit einem Volumen von 150 Mio. AUD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation ADCB Finance (Cayman) Ltd.AD-Medium-Term Notes 2017(27)

111.98 -0.01 -0.01 %
Kurszeit 16.10.2019 09:17:01
Eröffnung / Vortag 0.00 / 111.99
Tagestief / Tageshoch 111.62 / 112.17
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
ZKK

Stammdaten

Stammdaten
Valor 38727206
ISIN AU3CB0248169
Name ADCB FIN.(CAYM.) 2027 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner ADCB Finance [Cayman] Ltd.
Emissionsvolumen 150'000'000
Währung Emissionspreis AUD
Emissionspreis 99.60
Emissionsdatum 25.10.2017
Coupondaten
Coupon 4.500%
Denomination 10000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 25.10.2027
nächster Zinstermin 25.10.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 25.04.2018
Letztes Coupondatum 24.10.2027
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
47269144 29.11.2024 0.5000% 0.3066
44100438 15.02.2024 0.7250% 0.2022
39164802 23.01.2023 0.3750% 0.2825
38731386 25.10.2022 2.4300% 2.1168
38727199 25.10.2022 3.7500% 2.0687
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