Coöperatieve Rabobank U.A. 29088860 / US21684AAC09
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15:57
MUN
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
CO. RABOBANK 15/25 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.3750 | Rendite | 5.33 |
| Duration | -0.3141 | Modified Duration | -0.2982 |
| Marchzinsen | 1.1844 |
Moody`s Rating für Coöperatieve Rabobank U.A. Obligation (29088860)
| Rating | Baa1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 24.10.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Coöperatieve Rabobank U.A. Obligation (US21684AAC09)
Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 04.08.2025 einen Coupon von 4.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 04.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.05 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.33%. Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Obligation wurde am 04.08.2015 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Coöperatieve Rabobank U.A.
| 99.79 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 13.05.2025 15:57:14 |
| Eröffnung / Vortag | 99.77 / 99.79 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.77 / 99.79 |
| 52 W. Tief | 97.83 |
| 52 W. Hoch | 99.79 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 29088860 |
| ISIN | US21684AAC09 |
| Name | CO. RABOBANK 15/25 |
| Land | Niederlande |
| Schuldner | Coöperatieve Rabobank U.A. |
| Emissionsvolumen | 1’500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.85 |
| Emissionsdatum | 04.08.2015 |
| Coupon | 4.375% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 04.08.2025 |
| nächster Zinstermin | 04.08.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 04.02.2016 |
| Letztes Coupondatum | 03.08.2025 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |