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Deutsche Bahn Finance GmbH 21917289 / XS0954706023

Bid 98.66 GBP
Ask 98.98 GBP
08:17
STU

DT. BAHN FIN. 13/26 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
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  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.1250 Rendite 4.28
Duration 0.2324 Modified Duration 0.2229
Marchzinsen 2.7140

Moody`s Rating für Deutsche Bahn Finance GmbH Obligation (21917289)

Rating Aa1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 15.10.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Deutsche Bahn Finance GmbH Obligation (XS0954706023)

Die Deutsche Bahn Finance GmbH -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 24.07.2026 einen Coupon von 3.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 24.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.915 GBP ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.28%. Die Deutsche Bahn Finance GmbH -Obligation wurde am 24.07.2013 mit einem Volumen von 300 Mio. GBP emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Deutsche Bahn Finance GmbH

98.66 0.02 0.02 %
Kurszeit 06.06.2025 08:17:34
Eröffnung / Vortag 98.66 / 98.64
Tagestief / Tageshoch 98.66 / 98.66
52 W. Tief 96.40
52 W. Hoch 98.93
Börse
STU

Stammdaten

Valor 21917289
ISIN XS0954706023
Name DT. BAHN FIN. 13/26 MTN
Land Deutschland
Schuldner Deutsche Bahn Finance GmbH
Emissionsvolumen 300’000’000
Währung Emissionspreis GBP
Emissionspreis 99.21
Emissionsdatum 24.07.2013
Coupon 3.125%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 24.07.2026
nächster Zinstermin 24.07.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 24.07.2014
Letztes Coupondatum 23.07.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
130849698 17.11.2033 6.0160% 5.0524
38599710 08.11.2030 0.4500% 0.4631
56635547 08.07.2030 1.9870% 4.6844
43505879 13.06.2028 3.4940% 4.1946
30313852 01.12.2025 0.1000% 0.2027