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Toast Aktie Analysen & Prognosen

Toast Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
23.32 EUR 12.55
3.65 19.84 +72.44% +0%
-14.2%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 16.02.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.02.2024" bei einem Kurs von "22.42" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -14.2%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.2.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.05.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.05.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.32.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 12.55   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOAST INCO. ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 3.65   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 19.84   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +72.44%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 14   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Toast Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
23.32 EUR 12.55 138.00 407.00 2.19 0.47
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 11.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.38% zu verstärken.
Bad News
Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.07%.
Beta 2.19 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.19% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.47 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Toast Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOAST INCO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOAST INCO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BIRKENSTOCK HOLDING
JE00BS44BN30
UNITED THERAPEUTICS
US91307C1027
UNIVERSAL HEALTH SVC
US9139031002

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOAST INCO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOAST INCO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

MY EG SERVICES
MYQ0138OO006
NEXON
JP3758190007
SCSK
JP3400400002

Schätzungen zu Toast in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 4’884.31 6’020.04 7’259.18 8’259.37 9’661.00
Dividende 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % %
Ergebnis/Aktie 0.44 0.67 0.95 1.02 1.06
KGV 57.38 38.31 26.86 25.01 24.07
EBIT in Mio. 253.90 423.95 647.22
EBITDA in Mio. 265.55 432.18 695.15 843.00
Gewinn in Mio. -83.29 127.11 320.38 418.51 506.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 248.08 410.09 647.01 774.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. -81.74 141.60 331.49 449.00 633.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. -81.74 141.60 331.49 449.00 633.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 0.44 0.67 0.95 1.02 1.06
Ergebnis/Aktie (reported) -0.15 0.23 0.58 0.75 0.93
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 1’186.90 1’542.02 1’899.98 2’340.00 2’820.00
Cashflow (Investing) in Mio. -59.61 -54.60 -78.00
Cashflow (Operations) in Mio. 232.44 442.29 633.00 747.00 934.00
Cashflow (Financing) in Mio. 56.25 91.50 366.00
Cashflow/Aktie 0.42 0.81 1.29 1.38 1.67
Free Cashflow in Mio. 184.92 643.38 623.68 777.00
Free Cashflow/Aktie 0.36 0.72 0.94 1.14 1.42
Buchwert/Aktie 2.56 3.43 4.69 5.60 7.20
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -1’037.23 -1’470.87 -2’164.90 -2’311.00 -3’027.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 343.80 410.62 442.64 581.00
Kapitalausgaben in Mio. 45.01 46.97 71.75 82.00 95.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 652.00 827.00 1’004.00
Eigenkapital in Mio. 1’389.30 1’793.43 2’316.20 3’079.00 3’915.00
Bilanzsumme in Mio. 2’272.11 2’754.70 3’061.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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