Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
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08.10.2024
NASO
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Tencent Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Tencent Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.75 EUR | 565.69 | 1.01 | 15.26 | +14.39% | +1% | -2.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.08.2024" bei einem Kurs von "375.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.13% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -2.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 385.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 565.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TENCENT HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.79% | |
| KGV | 15.26 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.39% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 46 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 46 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tencent Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.75 EUR | 565.69 | -4.00 | 167.00 | 1.08 | 0.81 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.81 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 81% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tencent Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MOBILE (HONG KONG) LTD. HK0941009539 |
|
| CHINA TELECOM CORP. LTD. CNE1000002V2 |
|
| CHINA UNICOM HK0000049939 |
|
| PCCW LTD. HK0008011667 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA GALAXY SECURITIES 'H' CNE100001NT6 |
|
| PICC PROPERTY CNE100000593 |
|
| PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| SQUARE ENIX HOLDINGS JP3164630000 |
Schätzungen zu Tencent Holdings in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 659’979.94 | 853’657.81 | 924’189.00 | ||
| Dividende | 3.73 | 5.46 | 6.67 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | 0.52 % | 0.58 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 21.70 | 27.97 | 26.67 | ||
| KGV | 14.20 | 11.72 | |||
| EBIT in Mio. | 223’367.63 | 286’522.15 | 274’484.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 265’810.69 | 356’654.30 | 333’957.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 206’100.20 | 265’827.23 | 250’861.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 206’613.37 | 265’827.23 | 250’861.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 232’692.72 | 309’235.23 | 298’462.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 228’823.86 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.54 | 27.33 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 350’057.31 | 424’443.00 | 455’625.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -104’352.94 | -162’158.00 | -174’207.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 244’883.57 | 321’667.00 | 346’378.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -85’468.23 | -86’007.00 | -91’258.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 24.54 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 194’552.97 | 271’421.58 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 20.05 | ||||
| Buchwert/Aktie | 103.77 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -66’098.41 | -631’752.41 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 74’293.40 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 51’766.00 | 70’238.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 140’568.67 | 168’579.00 | 181’141.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 972’732.34 | 1’518’653.00 | 1’738’460.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’730’022.88 | 2’191’284.00 | 2’397’331.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tencent Holdings Ltd Aktie Analysen
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