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Sonova AG Aktie Analysen & Prognosen

Sonova AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
272.10 CHF 18.42
0.83 21.38 +16.03% +1.61%
+8.31%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 17.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.05.2024" bei einem Kurs von "291.2" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance +8.31%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.31.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 10.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 274.51.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 18.42   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SONOVA HOLDING AG ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.83   9.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.08% Aufschlag.
KGV 21.38   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +16.03%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 16   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.61%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.35% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Sonova AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
272.10 CHF 18.42 23.00 182.00 1.10 0.52
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 09.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%.
Beta 1.10 Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.52 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Sonova AG Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SONOVA HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SONOVA HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONOVA HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BALOISE HOLDING
CH0012410517
SWISS RE
CH0126881561
VZ HOLDING AG
CH0528751586

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SONOVA HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONOVA HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

COMET HOLDING AG
CH0360826991
ESSILORLUXOTTICA
FR0000121667
FISHER&PAYKEL HEALTH
NZFAPE0001S2

Schätzungen zu Sonova in CHF

2024 2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 3’647.29 3’936.16 4’215.58 4’513.74 4’933.48 5’045.00
Dividende 4.38 4.53 4.96 5.47 2.99
Dividendenrendite (in %) 1.58 % 1.64 % 1.79 % 1.97 % 1.08 % %
Ergebnis/Aktie 9.91 10.81 12.31 13.67 14.87 15.66
KGV 27.95 25.60 22.50 20.25 18.62 17.68
EBIT in Mio. 704.15 785.02 880.41 966.48 1’101.29 1’141.00
EBITDA in Mio. 932.63 1’014.27 1’112.00 1’216.59 1’412.00 1’448.00
Gewinn in Mio. 564.39 613.14 691.03 758.27 884.23 919.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 605.27 655.23 725.83 794.87 884.23 929.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 677.33 772.92 866.76 955.65 1’101.48 1’134.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 655.89 747.93 843.46 929.23 1’043.58 1’134.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 9.41 10.42 12.04 13.16 15.09 15.66
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 2’605.12 2’844.81 3’037.11 3’261.77 3’481.00 3’538.00
Cashflow (Investing) in Mio. -252.50 -244.20 -236.20 -250.95 -207.00 -222.00
Cashflow (Operations) in Mio. 803.29 904.09 992.49 1’086.12 1’157.00 1’249.00
Cashflow (Financing) in Mio. -293.60 -638.52 -621.65 -585.52 -407.00 -407.00
Cashflow/Aktie 13.47 13.60 15.94 17.29 19.80
Free Cashflow in Mio. 628.68 686.06 769.20 834.78 1’135.84
Free Cashflow/Aktie 9.36 13.39 13.63 15.29
Buchwert/Aktie 41.53 43.84 48.01 51.66 60.87
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 1’130.33 1’130.94 918.06 710.87 279.71
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 239.33 255.58 270.40 288.17 302.50 303.00
Kapitalausgaben in Mio. 134.63 146.42 153.64 159.28 177.76
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’680.00 1’785.33 1’856.00 1’971.00 2’092.00 2’094.00
Eigenkapital in Mio. 2’486.05 2’523.04 2’716.46 2’858.39 3’565.55 4’233.00
Bilanzsumme in Mio. 5’803.00 5’786.28 5’972.53 6’277.52 7’011.00 7’593.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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