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Sandoz Aktie Analysen & Prognosen

Sandoz Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
32.51 CHF 15.15
1.74 9.24 +13.93% +2.14%
-0.8%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 03.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.05.2024" bei einem Kurs von "31" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -0.8%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.8.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 16.04.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.04.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.47.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 15.15   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANDOZ GROUP AG ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.74   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 9.24   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +13.93%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 14   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.14%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.81% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Sandoz Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
32.51 CHF 15.15 -55.00 342.00 0.52 0.13
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.42%.
Beta 0.52 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.13 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Sandoz Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANDOZ GROUP AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANDOZ GROUP AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HELVETIA HOLDING
CH0466642201
SCHINDLER HOLDING AG
CH0024638212
SWISS LIFE HOLDING
CH0014852781

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANDOZ GROUP AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANDOZ GROUP AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

EISAI
JP3160400002
NOVARTIS AG
CH0012005267
TEVA PHARMACEUTICAL
US8816242098

Schätzungen zu Sandoz in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 10’281.87 10’920.09 11’498.98 12’135.88 12’794.25
Dividende 0.66 0.85 1.09 0.88 1.39
Dividendenrendite (in %) 1.91 % 2.45 % 3.13 % 2.54 % 4.01 %
Ergebnis/Aktie 2.74 3.24 3.75 4.19 4.52
KGV 12.64 10.69 9.26 8.28 7.67
EBIT in Mio. 1’721.96 1’996.98 2’269.18 2’473.43 2’690.70
EBITDA in Mio. 2’023.80 2’312.53 2’595.34 2’846.32 3’081.25
Gewinn in Mio. 860.80 1’104.60 1’303.07 1’551.71 1’691.80
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1’169.76 1’400.77 1’624.00 1’781.90 1’922.60
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’266.47 1’599.90 1’951.12 2’208.53 2’380.89
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1’020.63 1’403.51 1’714.73 1’833.52 2’089.95
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 1.71 2.34 2.76 3.39 3.81
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 5’008.95 5’442.10 5’853.65 6’291.50 6’647.50
Cashflow (Investing) in Mio. -570.00 -541.75 -529.75 -382.50 -383.50
Cashflow (Operations) in Mio. 1’123.60 1’486.40 1’771.20 2’122.33 2’395.00
Cashflow (Financing) in Mio. -236.67 -296.00 -403.00 -517.00 -631.00
Cashflow/Aktie 2.56 3.26 3.72 3.22 4.99
Free Cashflow in Mio. 524.35 892.91 1’144.87 1’390.68 1’563.50
Free Cashflow/Aktie 0.76 1.66 2.43 3.36 3.95
Buchwert/Aktie 21.60 23.29 25.39 27.24 30.10
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 2’868.34 2’425.58 2’162.41 1’015.27 -271.67
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 957.57 985.70 1’029.67 1’115.00 1’157.00
Kapitalausgaben in Mio. 558.84 546.63 538.81 400.87 392.31
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 2’363.38 2’420.17 2’504.40 2’437.00 2’517.00
Eigenkapital in Mio. 9’060.87 9’777.26 10’663.80 11’885.49 8’361.53
Bilanzsumme in Mio. 18’330.83 19’198.00 20’195.50 20’529.00 23’058.50
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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05.10.23 Sandoz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.10.23 Sandoz Overweight Morgan Stanley
05.10.23 Sandoz Overweight JP Morgan Chase & Co.