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Charles Schwab Aktie 968789 / US8085131055

73.86
USD
0.76
USD
1.04%
08.11.2024
BTT
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Charles Schwab Aktie Analysen & Prognosen

Charles Schwab Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
67.41 EUR 129.81
1.27 15.82 +18.6% +1.5%
+9.4%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 08.10.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "64.9" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +9.4%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.4.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 11.10.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 66.84.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 129.81   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHARLES SCHWAB ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.27   29.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.15%
KGV 15.82   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +18.6%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 19   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.5%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.7% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Charles Schwab Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
67.41 EUR 129.81 -8.00 238.00 0.84 0.31
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%.
Beta 0.84 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.31 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Charles Schwab Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FISERV
US3377381088
MEDTRONIC
IE00BTN1Y115
VERTEX PHARMA INC
US92532F1003

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AMERIPRISE FIN
US03076C1062
HOULIHAN LOKEY
US4415931009
LAZARD LTD
US52110M1099

Schätzungen zu Charles Schwab in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 19’328.62 21’532.03 23’995.80 25’880.30 28’181.00
Dividende 1.01 1.10 1.22 1.30
Dividendenrendite (in %) 1.38 % 1.50 % 1.66 % 1.78 % %
Gewinn/Aktie 3.12 3.82 4.78 5.52 6.52
KGV 23.41 19.15 15.29 13.24 11.21
EBIT in Mio. 8’217.39 9’700.47 11’798.78 12’472.25
EBITDA in Mio. 10’222.11 11’889.35 13’617.67 14’837.00 16’722.00
Gewinn in Mio. 5’464.42 6’792.82 8’286.73 9’140.66 10’453.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 5’716.08 7’077.40 8’519.54 9’555.33 10’872.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 7’794.29 9’497.51 11’411.72 12’807.42 14’700.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 7’483.74 9’802.50 11’332.73 12’494.00 14’133.00
Gewinn/Aktie (bereinigt) 3.12 3.82 4.78 5.52 6.52
Gewinn/Aktie (reported) 2.88 3.60 4.57 5.28 6.29
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio. 26’614.00 -8’298.00
Cashflow (Operations) in Mio. 162.00 2’913.00
Cashflow (Financing) in Mio. -42’873.00 2’817.00
Cashflow/Aktie 2.42 3.47 5.72
Free Cashflow in Mio. 5’763.85 10’662.65 10’171.09 13’836.00 15’221.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 24.66 27.38 28.86
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 14’948.38 5’271.77 13’769.05
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 0.00 0.00
Kapitalausgaben in Mio. 481.00 517.33 347.50 729.00 766.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 11’080.50 11’658.50 13’162.00
Eigenkapital in Mio. 49’075.11 47’499.41 45’408.55
Bilanzsumme in Mio. 452’110.00 451’906.00 480’608.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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