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Anlageziel Warburg - L - Fd Unternehmensanleihe R Fonds

Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung mindestens 51 % seines Netto-Teilfondsvermögens in Schuldverschreibungen aus den Sektoren Industrie und Versorgungsunternehmen sowie vergleichbaren Wertpapieren, die sich als Wertpapiere gemäß Artikel 41 (1) des Gesetzes von 2002 qualifizieren und in der Währung EURO notiert sind. Bis zu 49 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumenten bzw. in Sichteinlagen oder andere kündbare Einlagen investiert werden. Die Anlage in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere sowie Wandelanleihen, Hybridanleihen und Anleihen aus dem Bankensektor ist nicht gestattet.
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Stammdaten

Valor 12371152
ISIN LU0580419470
Fondsgesellschaft LRI Capital Management
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Mindestanlage 1.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Matthias Mansel

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 118.46
Fonds Volumen 20’946’677.47EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.11%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.06 %
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.02.2011
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.11.2021

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.01 EUR (-0.01 %)