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Anlageziel Warburg - L - Fd Unternehmensanleihe R Fonds
Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung mindestens 51 % seines Netto-Teilfondsvermögens in Schuldverschreibungen aus den Sektoren Industrie und Versorgungsunternehmen sowie vergleichbaren Wertpapieren, die sich als Wertpapiere gemäß Artikel 41 (1) des Gesetzes von 2002 qualifizieren und in der Währung EURO notiert sind. Bis zu 49 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumenten bzw. in Sichteinlagen oder andere kündbare Einlagen investiert werden. Die Anlage in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere sowie Wandelanleihen, Hybridanleihen und Anleihen aus dem Bankensektor ist nicht gestattet.
Stammdaten
Valor | 12371152 |
ISIN | LU0580419470 |
Fondsgesellschaft | LRI Capital Management |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 1.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Matthias Mansel |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 118.46 |
Fonds Volumen | 20’946’677.47EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1.11% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.06 % |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.02.2011 |
Depotbank | European Depositary Bank SA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.11.2021 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.01 EUR (-0.01 %) |