Der Fonds Schroder GAIA Two Sigma Diversified X Distribution USD Fonds wird seit dem 17.06.2026 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Schroder GAIA Two Sigma Diversified X Distribution USD Fonds
The Fund aims to provide a positive return after fees have been deducted over a three year period by investing in equity, equity related securities, fixed and floating rate securities and currencies worldwide. The Fund is actively managed and invests directly (through physical holdings) and/or indirectly (through derivatives) in equity and equity related securities, fixed and floating rate securities and currencies worldwide, as well as in Investment Funds investing in such instruments.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | LU3230502018 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Alternative Inv Aktien Market Neutral USD |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 78’135’000.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Marc Azer |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 108.06 |
| Fondsvolumen | 330’616’513.73USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.76% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.12.2025 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.58 USD (0.54 %) |