Orica Aktie 831322 / AU000000ORI1
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BMN
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Orica Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Orica Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.24 | 1.26 | 12.89 | +12.64% | +3.57% | -2.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "16.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.71% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -2.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.44% | |
| KGV | 12.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orica Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.24 | -24.00 | 185.00 | 0.71 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Orica Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF QUEENSLAND AU000000BOQ8 |
|
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| STOCKLAND CORP AU000000SGP0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| MEIHUA HOLDINGS CNE000000HP9 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Schätzungen zu Orica in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’276.10 | 8’462.22 | 8’640.05 | 9’186.63 | 9’950.98 |
| Dividende | 0.57 | 0.64 | 0.71 | 0.76 | 0.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.15 % | 3.54 % | 3.94 % | 4.22 % | 4.50 % |
| Gewinn/Aktie | 1.08 | 1.21 | 1.34 | 1.51 | 1.61 |
| KGV | 16.70 | 14.87 | 13.46 | 11.94 | 11.21 |
| EBIT in Mio. | 979.00 | 1’042.86 | 1’108.69 | 1’188.82 | 1’272.48 |
| EBITDA in Mio. | 1’473.21 | 1’546.89 | 1’620.33 | 1’706.66 | 1’816.25 |
| Gewinn in Mio. | 495.40 | 570.85 | 626.46 | 699.15 | 788.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 521.80 | 570.73 | 623.51 | 692.84 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 782.39 | 855.74 | 930.13 | 1’021.37 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 765.81 | 836.12 | 942.84 | 1’021.37 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.84 | 1.20 | 1.33 | 1.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’498.00 | 1’593.00 | 1’647.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -453.85 | -434.07 | -386.04 | -445.55 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 948.65 | 1’132.57 | 1’211.09 | 1’230.23 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -502.78 | -584.02 | -612.85 | -784.68 | |
| Cashflow/Aktie | 2.00 | 2.30 | 2.45 | 2.48 | 2.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 561.94 | 776.08 | 900.31 | 807.28 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.99 | 1.62 | 1.85 | 1.86 | |
| Buchwert/Aktie | 9.30 | 9.73 | 10.07 | 10.91 | 12.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’872.59 | 1’753.43 | 1’528.38 | 1’643.45 | 761.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 456.12 | 459.37 | 460.79 | 445.55 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’463.30 | 4’518.65 | 4’696.46 | 4’411.48 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’786.69 | 9’860.84 | 9’913.93 | 10’004.34 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orica Ltd. Aktie Analysen
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