Enagas Aktie 1438368 / ES0130960018
13.41
EUR
0.16
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1.17 %
16.05.2025
BMN
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Enagas S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enagas S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.39 EUR | 3.81 | 0.88 | 13.27 | +4.02% | +7.67% | -7.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "12.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.93% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.81 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENAGAS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.17% Aufschlag. | |
| KGV | 13.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.67% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enagas S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.39 EUR | 3.81 | -23.00 | 199.00 | 0.36 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Enagas S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. US2937921078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS HK0392044647 |
|
| ENEL IT0003128367 |
Schätzungen zu Enagas in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 854.82 | 801.26 | 819.30 | 854.79 | 925.80 |
| Dividende | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.95 | 0.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.40 % | 7.40 % | 7.10 % | 7.03 % | 6.77 % |
| Gewinn/Aktie | 1.02 | 0.89 | 0.96 | 0.95 | 1.02 |
| KGV | 13.27 | 15.15 | 14.09 | 14.29 | 13.30 |
| EBIT in Mio. | 369.07 | 326.26 | 352.99 | 367.90 | 388.00 |
| EBITDA in Mio. | 675.07 | 625.45 | 648.91 | 655.57 | 695.70 |
| Gewinn in Mio. | 266.49 | 234.63 | 253.30 | 248.72 | 268.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 267.73 | 234.91 | 250.84 | 249.75 | 255.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 318.24 | 275.46 | 299.33 | 304.96 | 320.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 314.25 | 272.09 | 296.77 | 268.47 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.02 | 0.90 | 0.96 | 0.97 | 1.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 681.67 | 652.33 | 596.00 | 170.00 | 170.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -106.50 | -312.50 | -296.50 | -36.00 | -329.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 492.11 | 532.74 | 593.14 | 581.67 | 598.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -542.00 | -334.00 | -210.50 | -296.00 | -201.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.91 | 1.97 | 1.93 | 1.83 | 1.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 293.06 | 297.43 | 300.88 | -72.75 | -202.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.07 | 0.69 | 0.74 | 0.43 | 0.27 |
| Buchwert/Aktie | 9.12 | 9.08 | 9.01 | 9.07 | 9.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’525.21 | 2’487.54 | 2’545.07 | 2’784.57 | 3’141.98 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 162.27 | 228.82 | 382.75 | 645.67 | 874.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’425.75 | 2’349.62 | 2’343.12 | 2’364.81 | 2’421.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’000.33 | 6’821.67 | 6’837.60 | 7’428.50 | 7’082.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enagas S.A. Aktie Analysen
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