Sandvik AB Aktie 1081665 / SE0000667891
18.91
EUR
0.08
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0.40%
09.05.2025
BMN
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Sandvik AB Aktie Analysen & Prognosen
Sandvik AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.91 EUR | 26.51 | 1.06 | 16.18 | +14.05% | +3.03% | +3.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "228.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.91% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 208.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANDVIK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.71% | |
| KGV | 16.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sandvik AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.91 EUR | 26.51 | 89.00 | 120.00 | 1.48 | 0.77 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.20%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sandvik AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SKF GROUP (B, FRIA) SE0000108227 |
|
| ALFA LAVAL AB SE0000695876 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANDVIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDNET SE0015192067 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| TELE2 AB SE0005190238 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANDVIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Sandvik AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 120’557.11 | 125’565.07 | 131’888.75 | 138’334.07 | 146’802.50 |
| Dividende | 6.00 | 6.42 | 6.81 | 7.16 | 7.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.91 % | 3.12 % | 3.30 % | 3.47 % | 3.71 % |
| Gewinn/Aktie | 12.33 | 13.47 | 14.57 | 15.07 | 15.57 |
| KGV | 16.72 | 15.30 | 14.15 | 13.68 | 13.24 |
| EBIT in Mio. | 21’416.62 | 23’058.86 | 24’991.30 | 25’874.77 | 27’291.50 |
| EBITDA in Mio. | 28’948.48 | 30’586.13 | 32’331.28 | 33’098.91 | 35’451.00 |
| Gewinn in Mio. | 15’304.61 | 16’653.64 | 18’042.50 | 18’895.76 | 19’535.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’874.04 | 17’377.02 | 18’880.86 | 19’722.67 | 20’478.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’342.13 | 22’224.71 | 24’055.95 | 25’121.27 | 26’953.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’527.57 | 21’930.41 | 23’842.41 | 25’417.46 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.33 | 13.47 | 14.57 | 15.07 | 15.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’708.33 | 51’672.33 | 54’505.36 | 58’991.00 | 61’643.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’231.40 | -5’197.80 | -5’393.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’575.20 | 24’163.60 | 24’686.70 | 28’922.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’998.69 | -8’801.05 | -9’050.42 | ||
| Cashflow/Aktie | 17.09 | 18.44 | 18.67 | 18.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | 16’795.54 | 17’751.60 | 17’975.99 | 17’855.15 | 16’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.59 | 12.15 | 12.63 | 12.86 | |
| Buchwert/Aktie | 81.01 | 87.50 | 95.27 | 105.75 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’557.18 | 20’969.51 | 11’008.11 | 6’210.65 | 15’617.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’267.50 | 4’405.50 | 4’641.00 | 5’090.00 | 5’290.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’706.26 | 4’838.96 | 5’001.64 | 5’480.68 | 5’724.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 19’703.41 | 20’975.54 | 22’803.45 | 26’826.00 | 27’882.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 101’523.30 | 109’261.55 | 118’392.06 | 132’915.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 180’209.20 | 186’123.60 | 193’297.70 | 224’268.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sandvik AB Aktie Analysen
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