Global Payments Aktie 1176487 / US37940X1028
80.54
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09.05.2025
BTT
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Global Payments Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Global Payments Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.54 USD | 19.45 | 1.75 | 5.32 | +8.05% | +1.26% | -14.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "79.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.7% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 87.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLOBAL PAYMENTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Global Payments Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.54 USD | 19.45 | 25.00 | 217.00 | 1.13 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Global Payments Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLOBAL PAYMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLOBAL PAYMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBAL PAYMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTINGTON BANCSHR US4461501045 |
|
| INTL FLAVORS&FRAGRAN US4595061015 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLOBAL PAYMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBAL PAYMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| HEALTHCARE SVCS US4219061086 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Schätzungen zu Global Payments in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’297.56 | 9’918.32 | 10’549.89 | 11’609.66 | 14’483.00 |
| Dividende | 1.07 | 1.12 | 1.19 | 1.70 | 1.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.32 % | 1.39 % | 1.48 % | 2.11 % | 1.99 % |
| Gewinn/Aktie | 12.08 | 13.61 | 15.43 | 17.53 | 22.35 |
| KGV | 6.67 | 5.92 | 5.22 | 4.59 | 3.60 |
| EBIT in Mio. | 4’103.47 | 4’415.80 | 4’689.16 | 5’239.44 | 6’065.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’610.63 | 4’929.95 | 5’227.08 | 5’952.28 | 7’145.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’947.52 | 3’133.46 | 3’305.83 | 3’602.99 | 4’270.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’947.52 | 3’133.46 | 3’305.83 | 3’602.99 | 4’270.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’608.64 | 3’852.53 | 4’069.48 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’785.37 | 2’024.48 | 2’216.04 | 2’569.93 | 3’750.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.08 | 13.61 | 15.43 | 17.53 | 22.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.23 | 7.46 | 8.80 | 10.15 | 16.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’263.25 | 7’664.75 | 8’187.75 | 8’946.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -716.67 | -723.33 | -782.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’312.48 | 3’804.08 | 4’090.00 | 6’055.00 | 6’495.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’563.67 | -2’290.33 | -2’736.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.39 | 15.86 | 18.09 | 25.01 | 29.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’705.07 | 2’920.42 | 2’989.33 | 3’191.63 | 4’149.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.85 | 11.88 | 13.86 | 17.92 | 21.76 |
| Buchwert/Aktie | 90.24 | 90.68 | 96.25 | 104.60 | 121.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’151.40 | 14’680.10 | 13’946.61 | 17’306.81 | 20’168.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 753.58 | 803.35 | 827.43 | 947.29 | 1’130.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’998.47 | 4’117.47 | 4’526.00 | 5’093.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 22’695.51 | 22’300.08 | 21’307.04 | 21’082.00 | 21’998.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’317.63 | 45’801.92 | 44’399.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Global Payments Inc. Aktie Analysen
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