Enphase Energy Aktie 13213821 / US29355A1079
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1.74
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3.55%
09.05.2025
BTT
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Enphase Energy Inc Aktie Analysen & Prognosen
Enphase Energy Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.53 EUR | 5.83 | 1.35 | 12.64 | +17.02% | +0% | -32.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "53.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -32.08% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -32.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 54.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENPHASE ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.16% | |
| KGV | 12.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enphase Energy Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.53 EUR | 5.83 | 70.00 | 524.00 | 0.33 | 0.11 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.04.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.24%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Enphase Energy Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENPHASE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENPHASE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENPHASE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENPHASE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
Schätzungen zu Enphase Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’473.80 | 1’630.03 | 1’906.37 | 2’074.96 | 1’769.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 2.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.62 % | 3.93 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.57 | 3.30 | 4.00 | 4.52 | 5.15 |
| KGV | 19.78 | 15.37 | 12.71 | 11.23 | 9.86 |
| EBIT in Mio. | 107.18 | 232.44 | 397.38 | 417.78 | |
| EBITDA in Mio. | 404.14 | 514.66 | 606.73 | 597.69 | 756.70 |
| Gewinn in Mio. | 131.14 | 219.45 | 331.47 | 351.97 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 338.23 | 440.47 | 522.91 | 574.93 | 582.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 418.61 | 443.94 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 173.87 | 288.75 | 414.18 | 443.94 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.48 | 2.29 | 3.55 | 4.01 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.90 | 1.60 | 2.38 | 2.96 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 638.75 | 749.87 | 917.82 | 1’107.55 | 1’037.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -96.68 | -171.91 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 321.48 | 520.95 | 466.95 | 574.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -228.32 | -277.53 | 60.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.25 | 4.13 | 5.42 | 5.55 | |
| Free Cashflow in Mio. | 317.76 | 451.24 | 488.58 | 635.19 | 612.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.60 | 3.64 | 3.88 | 4.92 | 5.42 |
| Buchwert/Aktie | 6.89 | 9.74 | 13.36 | 12.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -204.83 | -567.98 | -1’094.59 | -879.34 | -292.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 200.52 | 175.12 | 171.08 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60.91 | 63.96 | 79.68 | 66.62 | 54.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 290.50 | 287.20 | 399.50 | 620.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 937.33 | 1’284.38 | 1’960.64 | 2’340.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’329.30 | 3’564.56 | 4’661.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enphase Energy Inc Aktie Analysen
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