Sani/Ikos Financial Holdings 1EO-Notes 2024(24/30) Reg.S 136916345 / XS2864440321
Bid
104.46
EUR
Ask
105.27
EUR
31.07.2025
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
SANI/IKOS F. 24/30 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 7.2500 | Rendite | 6.20 |
| Duration | 3.9241 | Modified Duration | 3.6951 |
| Marchzinsen | 0.0000 |
Über die Sani/Ikos Financial Holdings 1 S.à.r.l Obligation (XS2864440321)
Die Sani/Ikos Financial Holdings 1 S.à.r.l -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 31.07.2030 einen Coupon von 7.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 31.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 105.47 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6.20%. Die Sani/Ikos Financial Holdings 1 S.à.r.l -Obligation wurde am 26.07.2024 mit einem Volumen von 350 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Sani/Ikos Financial Holdings 1EO-Notes 2024(24/30) Reg.S
| 104.46 | 0.04 | 0.04 % |
|---|
| Kurszeit | 31.07.2025 21:47:48 |
| Eröffnung / Vortag | 104.42 / 104.42 |
| Tagestief / Tageshoch | 104.15 / 104.55 |
| 52 W. Tief | 98.74 |
| 52 W. Hoch | 106.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 136916345 |
| ISIN | XS2864440321 |
| Name | SANI/IKOS F. 24/30 REGS |
| Land | Luxemburg |
| Schuldner | Sani/Ikos Financial Holdings 1 S.à.r.l |
| Emissionsvolumen | 350’000’000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 26.07.2024 |
| Coupon | 7.250% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 31.07.2030 |
| nächster Zinstermin | 31.07.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 31.01.2025 |
| Letztes Coupondatum | 30.07.2030 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 26.07.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |