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Nestlé Holdings Inc.LS-Med.-T. Nts 2022(22/27) 117974796 / XS2464407514

Bid 96.61 GBP
Ask 96.76 GBP
13:43
FSE

NESTLE HLDGS 22/27 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.1250 Rendite 4.24
Duration 1.3651 Modified Duration 1.3096
Marchzinsen 0.6521

Moody`s Rating für Nestlé Holdings Inc. Obligation (117974796)

Rating Aa3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 28.10.2022
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Nestlé Holdings Inc. Obligation (XS2464407514)

Die Nestlé Holdings Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 04.04.2027 einen Coupon von 2.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 04.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 96.758 GBP ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.24%. Die Nestlé Holdings Inc. -Obligation wurde am 04.04.2022 mit einem Volumen von 300 Mio. GBP emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Nestlé Holdings Inc.LS-Med.-T. Nts 2022(22/27)

96.56 -0.05 -0.05 %
Kurszeit 25.07.2025 12:10:24
Eröffnung / Vortag 96.54 / 96.61
Tagestief / Tageshoch 96.54 / 96.58
52 W. Tief 93.85
52 W. Hoch 96.70
Börse
FSE

Stammdaten

Valor 117974796
ISIN XS2464407514
Name NESTLE HLDGS 22/27 MTN
Land USA
Schuldner Nestlé Holdings Inc.
Emissionsvolumen 300’000’000
Währung Emissionspreis GBP
Emissionspreis 99.67
Emissionsdatum 04.04.2022
Coupon 2.125%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 04.04.2027
nächster Zinstermin 04.04.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 04.04.2023
Letztes Coupondatum 03.04.2027
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug - Bearer Fremdwährungs-Bonds targeted to foreign markets - (ohne Null-Kupon-/Zero- Coupon- und aufgezinste Anleihen) - Der Zinsertrag ist einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 04.05.2022
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
125610987 14.03.2033 4.8500% 4.7609
38310434 04.10.2032 0.5500% 0.8021
125611001 14.03.2030 4.9500% 4.4751
125610848 14.03.2028 5.0000% 4.2215
38310433 04.10.2027 0.2500% 0.2473