LS-Med.-Term Notes 2020(20/28) 57501672 / XS2240494711
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95.83
GBP
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96.11
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17:20
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
INTERCONHTLS 20/28 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.3750 | Rendite | 4.83 |
| Duration | 2.2761 | Modified Duration | 2.1711 |
| Marchzinsen | 2.5798 |
Über die InterContinental Hotels Group PLC Obligation (XS2240494711)
Die InterContinental Hotels Group PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 08.10.2028 einen Coupon von 3.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 08.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 95.94 GBP ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.83%. Die InterContinental Hotels Group PLC -Obligation wurde am 08.10.2020 mit einem Volumen von 400 Mio. GBP emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation LS-Med.-Term Notes 2020(20/28)
| 95.83 | 0.17 | 0.18 % |
|---|
| Kurszeit | 14.07.2025 17:20:03 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 95.66 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 57501672 |
| ISIN | XS2240494711 |
| Name | INTERCONHTLS 20/28 MTN |
| Land | Großbritannien |
| Schuldner | InterContinental Hotels Group PLC |
| Emissionsvolumen | 400’000’000 |
| Währung Emissionspreis | GBP |
| Emissionspreis | 98.97 |
| Emissionsdatum | 08.10.2020 |
| Coupon | 3.375% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 08.10.2028 |
| nächster Zinstermin | 08.10.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 08.10.2021 |
| Letztes Coupondatum | 07.10.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 08.11.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |