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Constellation Energy Gener.LLC 18845261 / US30161MAN39

Bid 96.69 USD
Ask 97.15 USD
08.07.2025
STU

CO.ENER.GEN. 12/42 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.6000 Rendite 5.88
Duration 9.5134 Modified Duration 8.9847
Marchzinsen 0.3519

Moody`s Rating für Constellation Energy Generation LLC Obligation (18845261)

Rating Baa1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 10.01.2025
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Constellation Energy Generation LLC Obligation (US30161MAN39)

Die Constellation Energy Generation LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.06.2042 einen Coupon von 5.6000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.653 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.88%.

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Aktueller Kurs der Obligation Constellation Energy Gener.LLC

96.61 -0.38 -0.39 %
Kurszeit 08.07.2025 21:48:41
Eröffnung / Vortag 96.99 / 97.00
Tagestief / Tageshoch 96.47 / 96.99
52 W. Tief 89.29
52 W. Hoch 104.12
Börse
STU

Stammdaten

Valor 18845261
ISIN US30161MAN39
Name CO.ENER.GEN. 12/42
Land USA
Schuldner Constellation Energy Generation LLC
Emissionsvolumen
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.81
Emissionsdatum 18.06.2012
Coupon 5.600%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.06.2042
nächster Zinstermin 15.12.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.12.2012
Letztes Coupondatum 14.06.2042
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 18.06.2012
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Constellation Energy Generation LLC>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
129906380 01.10.2053 6.5000% 6.0125
10578371 01.10.2039 6.2500% 5.6867
129906180 15.01.2034 6.1250% 5.1267