Constellation Energy Gener.LLCDL-Notes 2023(23/53) 129906380 / US210385AE04
Bid
105.65
USD
Ask
107.08
USD
11.07.2025
ZKK
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
CO.ENER.GEN. 23/53 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 6.5000 | Rendite | 6.05 |
| Duration | 11.5819 | Modified Duration | 10.9215 |
| Marchzinsen | 1.7937 |
Moody`s Rating für Constellation Energy Generation LLC Obligation (129906380)
| Rating | Baa1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 10.01.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Constellation Energy Generation LLC Obligation (US210385AE04)
Die Constellation Energy Generation LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.10.2053 einen Coupon von 6.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 107.08 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6.05%. Die Constellation Energy Generation LLC -Obligation wurde am 29.09.2023 mit einem Volumen von 900 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Constellation Energy Gener.LLCDL-Notes 2023(23/53)
| 106.36 | -0.32 | -0.30 % |
|---|
| Kurszeit | 11.07.2025 20:27:50 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 106.68 |
| Tagestief / Tageshoch | 105.65 / 107.47 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 129906380 |
| ISIN | US210385AE04 |
| Name | CO.ENER.GEN. 23/53 |
| Land | USA |
| Schuldner | Constellation Energy Generation LLC |
| Emissionsvolumen | 900’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.96 |
| Emissionsdatum | 29.09.2023 |
| Coupon | 6.500% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 01.10.2053 |
| nächster Zinstermin | 01.10.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 01.04.2024 |
| Letztes Coupondatum | 30.09.2053 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 29.09.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |