European Investment BankDL-Notes 2023(28) 124080070 / US298785JU14
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100.44
USD
Ask
100.57
USD
12:05
FSE
EIB 23/28 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.8750 | Rendite | 3.67 |
| Duration | 1.5840 | Modified Duration | 1.5280 |
| Marchzinsen | 1.5058 |
Moody`s Rating für European Investment Bank (EIB) Obligation (124080070)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 27.06.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die European Investment Bank (EIB) Obligation (US298785JU14)
Die European Investment Bank (EIB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.03.2028 einen Coupon von 3.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.663 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.67%. Die European Investment Bank (EIB) -Obligation wurde am 11.01.2023 mit einem Volumen von 5 Mrd. USD emittiert.
Stammdaten
| Valor | 124080070 |
| ISIN | US298785JU14 |
| Name | EIB 23/28 |
| Land | |
| Schuldner | European Investment Bank (EIB) |
| Emissionsvolumen | 5’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.49 |
| Emissionsdatum | 11.01.2023 |
| Coupon | 3.875% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.03.2028 |
| nächster Zinstermin | 15.09.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.03.2023 |
| Letztes Coupondatum | 14.03.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |