Europäischer Stabilitäts.(ESM)EO-Medium-Term Notes 2023(28) 125288261 / EU000A1Z99R5
Bid
102.44
EUR
Ask
102.68
EUR
21.07.2025
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
ESM 23/28 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.0000 | Rendite | 2.09 |
| Duration | 2.2159 | Modified Duration | 2.1706 |
| Marchzinsen | 1.0521 |
Moody`s Rating für Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Obligation (125288261)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 01.11.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Obligation (EU000A1Z99R5)
Die Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.03.2028 einen Coupon von 3.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 15.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.495 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.09%. Die Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] -Obligation wurde am 27.02.2023 mit einem Volumen von 3 Mrd. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Europäischer Stabilitäts.(ESM)EO-Medium-Term Notes 2023(28)
| 102.43 | 0.12 | 0.12 % |
|---|
| Kurszeit | 21.07.2025 15:52:16 |
| Eröffnung / Vortag | 102.42 / 102.31 |
| Tagestief / Tageshoch | 102.41 / 102.43 |
| 52 W. Tief | 100.58 |
| 52 W. Hoch | 102.67 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 125288261 |
| ISIN | EU000A1Z99R5 |
| Name | ESM 23/28 MTN |
| Land | |
| Schuldner | Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] |
| Emissionsvolumen | 3’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 99.95 |
| Emissionsdatum | 27.02.2023 |
| Coupon | 3.000% |
| Denomination | 0.01 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.03.2028 |
| nächster Zinstermin | 15.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.03.2024 |
| Letztes Coupondatum | 14.03.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |