COSL Singapore Capital Ltd.DL-Medium-Term Nts 2015(15/25) 29045878 / XS1267602305
Bid
99.79
USD
Ask
100.05
USD
30.05.2025
BMN
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 4.5000 | Rendite | 5.49 |
Duration | -0.4959 | Modified Duration | -0.4701 |
Marchzinsen | 1.4917 |
Moody`s Rating für COSL Singapore Capital Ltd. Obligation (29045878)
Rating | A3 |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 16.08.2024 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die COSL Singapore Capital Ltd. Obligation (XS1267602305)
Die COSL Singapore Capital Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.07.2025 einen Coupon von 4.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 30.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.045 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.49%. Die COSL Singapore Capital Ltd. -Obligation wurde am 30.07.2015 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation COSL Singapore Capital Ltd.DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)
99.85 | 0.01 | 0.01 % |
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Kurszeit | 30.05.2025 22:40:03 |
Eröffnung / Vortag | 99.84 / 99.84 |
Tagestief / Tageshoch | 99.84 / 99.85 |
52 W. Tief | 98.71 |
52 W. Hoch | 99.99 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 29045878 |
ISIN | XS1267602305 |
Name | COSL SINGAP.CAP.15/25 MTN |
Land | Singapur |
Schuldner | COSL Singapore Capital Ltd. |
Emissionsvolumen | 500’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.39 |
Emissionsdatum | 30.07.2015 |
Coupon | 4.500% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 30.07.2025 |
nächster Zinstermin | 30.07.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 30.01.2016 |
Letztes Coupondatum | 29.07.2025 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 30.07.2015 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |
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Valor | Laufzeit | Coupon | Rendite |
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55561956 | 24.06.2030 | 2.5000% | 4.9438 |