COSL Singapore Capital Ltd.DL-Medium-Term Nts 2015(15/25) 29045878 / XS1267602305
Bid
99.78
USD
Ask
100.04
USD
27.05.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
COSL SINGAP.CAP.15/25 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.5000 | Rendite | 5.50 |
| Duration | -0.4711 | Modified Duration | -0.4465 |
| Marchzinsen | 1.4544 |
Moody`s Rating für COSL Singapore Capital Ltd. Obligation (29045878)
| Rating | A3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 16.08.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die COSL Singapore Capital Ltd. Obligation (XS1267602305)
Die COSL Singapore Capital Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.07.2025 einen Coupon von 4.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 30.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.025 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.50%. Die COSL Singapore Capital Ltd. -Obligation wurde am 30.07.2015 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation COSL Singapore Capital Ltd.DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)
| 99.84 | 0.01 | 0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 27.05.2025 22:40:11 |
| Eröffnung / Vortag | 99.83 / 99.83 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.83 / 99.84 |
| 52 W. Tief | 98.71 |
| 52 W. Hoch | 99.99 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 29045878 |
| ISIN | XS1267602305 |
| Name | COSL SINGAP.CAP.15/25 MTN |
| Land | Singapur |
| Schuldner | COSL Singapore Capital Ltd. |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.39 |
| Emissionsdatum | 30.07.2015 |
| Coupon | 4.500% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 30.07.2025 |
| nächster Zinstermin | 30.07.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 30.01.2016 |
| Letztes Coupondatum | 29.07.2025 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 30.07.2015 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
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| Valor | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| 55561956 | 24.06.2030 | 2.5000% | 4.8645 |