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COSL Singapore Capital Ltd.DL-Medium-Term Nts 2015(15/25) 29045878 / XS1267602305

Bid 99.79 USD
Ask 100.05 USD
30.05.2025
BMN

COSL SINGAP.CAP.15/25 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.5000 Rendite 5.49
Duration -0.4959 Modified Duration -0.4701
Marchzinsen 1.4917

Moody`s Rating für COSL Singapore Capital Ltd. Obligation (29045878)

Rating A3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 16.08.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die COSL Singapore Capital Ltd. Obligation (XS1267602305)

Die COSL Singapore Capital Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.07.2025 einen Coupon von 4.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 30.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.045 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.49%. Die COSL Singapore Capital Ltd. -Obligation wurde am 30.07.2015 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation COSL Singapore Capital Ltd.DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)

99.85 0.01 0.01 %
Kurszeit 30.05.2025 22:40:03
Eröffnung / Vortag 99.84 / 99.84
Tagestief / Tageshoch 99.84 / 99.85
52 W. Tief 98.71
52 W. Hoch 99.99
Börse
BMN

Stammdaten

Valor 29045878
ISIN XS1267602305
Name COSL SINGAP.CAP.15/25 MTN
Land Singapur
Schuldner COSL Singapore Capital Ltd.
Emissionsvolumen 500’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.39
Emissionsdatum 30.07.2015
Coupon 4.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 30.07.2025
nächster Zinstermin 30.07.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 30.01.2016
Letztes Coupondatum 29.07.2025
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 30.07.2015
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
55561956 24.06.2030 2.5000% 4.9438