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Corporación Andina de FomentoSF-Medium-Term Notes 2020(25) 55333188 / CH0553331882

Bid 99.31 CHF
Ask 100.74 CHF
13.06.2025
FSE

CORP.ANDINA 20/25 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 0.7000 Rendite 1.74
Duration -0.5452 Modified Duration -0.5359
Marchzinsen 0.5408

Moody`s Rating für Corporación Andina de Fomento Obligation (55333188)

Rating Aa3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 30.05.2025
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Corporación Andina de Fomento Obligation (CH0553331882)

Die Corporación Andina de Fomento -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 04.09.2025 einen Coupon von 0.7000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 04.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.1 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.74%. Die Corporación Andina de Fomento -Obligation wurde am 04.09.2020 mit einem Volumen von 350 Mio. CHF emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Corporación Andina de FomentoSF-Medium-Term Notes 2020(25)

99.31 -0.45 -0.45 %
Kurszeit 13.06.2025 17:28:37
Eröffnung / Vortag 99.77 / 99.77
Tagestief / Tageshoch 99.31 / 99.77
52 W. Tief 97.99
52 W. Hoch 99.91
Börse
FSE

Stammdaten

Valor 55333188
ISIN CH0553331882
Name CORP.ANDINA 20/25 MTN
Land
Schuldner Corporación Andina de Fomento
Emissionsvolumen 350’000’000
Währung Emissionspreis CHF
Emissionspreis 100.05
Emissionsdatum 04.09.2020
Coupon 0.700%
Denomination 5000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 04.09.2025
nächster Zinstermin 04.09.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 04.09.2021
Letztes Coupondatum 03.09.2025
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
116915933 03.05.2039 9.6000% 10.252
121019812 31.08.2028 2.0800% 0.632
42011976 24.05.2028 6.7700% 11.0342
40779761 08.03.2028 8.5000% 8.9192
23724646 06.02.2026 4.2900% 5.3322